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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 594.00 | 4 988.00 | 606.00 | 5 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 935.00 | 22 966.00 | 969.00 | 23 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 380.00 | 27 954.00 | 27 426.00 | 55 380.00 |
BT Marchandises | 102 618.00 | | 102 618.00 | 102 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 424.00 | 18 528.00 | 59 896.00 | 78 424.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 038.00 | 18 528.00 | 179 510.00 | 198 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 418.00 | 46 482.00 | 206 936.00 | 253 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 437.00 | 52 973.00 | | 42 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 475.00 | -10 536.00 | | 16 475.00 |
DL TOTAL (I) | 101 595.00 | 85 120.00 | | 101 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 832.00 | 28 222.00 | | 7 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 881.00 | 55 716.00 | | 53 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | 45 801.00 | | 35 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 233.00 | 7 776.00 | | 8 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 341.00 | 137 515.00 | | 105 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 936.00 | 222 636.00 | | 206 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 341.00 | 137 515.00 | | 105 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 832.00 | 28 222.00 | | 7 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 614.00 | | 404 614.00 | 404 614.00 |
FG Production vendue services | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 442.00 | | 405 442.00 | 405 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 442.00 | 359 489.00 | | 405 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 967.00 | 370 025.00 | | 388 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 475.00 | -10 536.00 | | 16 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 275.00 | 679.00 | | 27 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 275.00 | 679.00 | | 27 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VI Groupe et associés | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 341.00 | 105 341.00 | | 105 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 1 180.00 | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 076.00 | 12 053.00 | | 8 076.00 |
ST Autres comptes | 29 735.00 | 26 537.00 | | 29 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 099.00 | 27 038.00 | | 27 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | 1 285.00 | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 765.00 | 2 465.00 | | 2 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 089.00 | 71 697.00 | | 81 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 467.00 | 59 812.00 | | 47 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 988.00 | 65 629.00 | | 77 988.00 |