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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 7.00 | 8 988.00 | 8 995.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 759.00 | 23 470.00 | 6 289.00 | 29 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 199.00 | 29 071.00 | 41 128.00 | 70 199.00 |
BT Marchandises | 113 441.00 | | 113 441.00 | 113 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
BZ Autres créances | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 394.00 | | 253 394.00 | 253 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 593.00 | 29 071.00 | 294 522.00 | 323 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DH Report à nouveau | 87 530.00 | 55 481.00 | | 87 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 854.00 | 32 048.00 | | 23 854.00 |
DL TOTAL (I) | 157 497.00 | 133 643.00 | | 157 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 902.00 | 51 918.00 | | 48 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 872.00 | 41 493.00 | | 66 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 947.00 | 19 320.00 | | 15 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 025.00 | 112 731.00 | | 137 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 522.00 | 246 374.00 | | 294 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 721.00 | 112 731.00 | | 131 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 917.00 | | 553 917.00 | 553 917.00 |
FG Production vendue services | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 745.00 | | 554 745.00 | 554 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 515.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 668.00 | | | 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 194.00 | 970.00 | | 1 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 5 682.00 | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 311.00 | 460 210.00 | | 560 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 457.00 | 428 162.00 | | 536 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 854.00 | 32 048.00 | | 23 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 380.00 | | 14 819.00 | 55 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 8 995.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 529.00 | | 5 824.00 | 29 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 633.00 | 438.00 | | 28 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 633.00 | 431.00 | | 28 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 80 668.00 | 80 668.00 | | 80 668.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
VI Groupe et associés | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 025.00 | 131 721.00 | 5 304.00 | 137 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 1 809.00 | | 2 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 702.00 | 8 101.00 | | 8 702.00 |
ST Autres comptes | 33 168.00 | 28 089.00 | | 33 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 795.00 | 29 439.00 | | 29 795.00 |
YT Sous‐traitance | 31 341.00 | 25 135.00 | | 31 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 1 307.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 788.00 | 3 116.00 | | 3 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 949.00 | 87 676.00 | | 110 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 811.00 | 48 809.00 | | 74 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 006.00 | 90 764.00 | | 103 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |