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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 2 256.00 | 6 739.00 | 8 995.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 759.00 | 25 065.00 | 4 694.00 | 29 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 205.00 | 32 915.00 | 37 290.00 | 70 205.00 |
BT Marchandises | 119 561.00 | | 119 561.00 | 119 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 280.00 | | 91 280.00 | 91 280.00 |
BZ Autres créances | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CF Disponibilités | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 155.00 | | 251 155.00 | 251 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 360.00 | 32 915.00 | 288 445.00 | 321 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DH Report à nouveau | 111 383.00 | 87 530.00 | | 111 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 614.00 | 23 854.00 | | 7 614.00 |
DL TOTAL (I) | 165 111.00 | 157 497.00 | | 165 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 659.00 | 5 304.00 | | 11 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 499.00 | 48 902.00 | | 45 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 804.00 | 66 872.00 | | 53 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 373.00 | 15 947.00 | | 12 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 335.00 | 137 025.00 | | 123 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 445.00 | 294 522.00 | | 288 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 513.00 | 131 721.00 | | 114 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 859.00 | | 448 859.00 | 448 859.00 |
FG Production vendue services | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 687.00 | | 449 687.00 | 449 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | 668.00 | | 1 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 837.00 | 1 194.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 3 301.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 782.00 | 560 311.00 | | 450 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 168.00 | 536 457.00 | | 443 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 614.00 | 23 854.00 | | 7 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 199.00 | | 6.00 | 70 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | 6.00 | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 071.00 | 3 844.00 | | 29 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 2 249.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 064.00 | 1 595.00 | | 29 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 91 280.00 | 91 280.00 | | 91 280.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 659.00 | 2 837.00 | 8 822.00 | 11 659.00 |
VI Groupe et associés | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 973.00 | 99 973.00 | | 99 973.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 335.00 | 114 513.00 | 8 822.00 | 123 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | 2 441.00 | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 408.00 | 8 702.00 | | 8 408.00 |
ST Autres comptes | 41 618.00 | 33 168.00 | | 41 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 962.00 | 29 795.00 | | 30 962.00 |
YT Sous‐traitance | 13 257.00 | 31 341.00 | | 13 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 347.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 547.00 | 3 788.00 | | 2 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 937.00 | 110 949.00 | | 89 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 842.00 | 74 811.00 | | 65 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 244.00 | 103 006.00 | | 94 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |