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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 594.00 | 5 502.00 | 92.00 | 5 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 935.00 | 23 131.00 | 804.00 | 23 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 380.00 | 28 633.00 | 26 747.00 | 55 380.00 |
BT Marchandises | 102 306.00 | | 102 306.00 | 102 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 496.00 | 4 847.00 | 66 649.00 | 71 496.00 |
BZ Autres créances | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 474.00 | 4 847.00 | 219 627.00 | 224 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 854.00 | 33 480.00 | 246 374.00 | 279 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 762.00 | | 4 192.00 |
DH Report à nouveau | 55 481.00 | 42 437.00 | | 55 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 048.00 | 16 475.00 | | 32 048.00 |
DL TOTAL (I) | 133 643.00 | 101 595.00 | | 133 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 918.00 | 53 881.00 | | 51 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 493.00 | 35 395.00 | | 41 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 320.00 | 8 233.00 | | 19 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 731.00 | 105 341.00 | | 112 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 374.00 | 206 936.00 | | 246 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 731.00 | 105 341.00 | | 112 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 554.00 | | 437 554.00 | 437 554.00 |
FG Production vendue services | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 382.00 | | 438 382.00 | 438 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 847.00 | |
GE Autres charges | | | 18 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 2 991.00 | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 210.00 | 405 442.00 | | 460 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 162.00 | 388 967.00 | | 428 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 048.00 | 16 475.00 | | 32 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 954.00 | 679.00 | | 27 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 954.00 | 679.00 | | 27 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 528.00 | 4 847.00 | 18 528.00 | 18 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 528.00 | 4 847.00 | 18 528.00 | 18 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 528.00 | 4 847.00 | 18 528.00 | 18 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 847.00 | 18 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VI Groupe et associés | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 1 464.00 | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 101.00 | 8 076.00 | | 8 101.00 |
ST Autres comptes | 28 089.00 | 29 735.00 | | 28 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 439.00 | 27 099.00 | | 29 439.00 |
YT Sous‐traitance | 25 135.00 | 13 079.00 | | 25 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 301.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 116.00 | 2 765.00 | | 3 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 676.00 | 81 089.00 | | 87 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 809.00 | 47 467.00 | | 48 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 764.00 | 77 988.00 | | 90 764.00 |