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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 4 505.00 | 4 490.00 | 8 995.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 825.00 | 26 697.00 | 4 128.00 | 30 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 271.00 | 36 796.00 | 34 475.00 | 71 271.00 |
BT Marchandises | 94 143.00 | | 94 143.00 | 94 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 900.00 | | 142 900.00 | 142 900.00 |
BZ Autres créances | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CF Disponibilités | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 871.00 | 36 796.00 | 297 075.00 | 333 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DH Report à nouveau | 118 997.00 | 111 383.00 | | 118 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 488.00 | 7 614.00 | | -18 488.00 |
DL TOTAL (I) | 146 623.00 | 165 111.00 | | 146 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 822.00 | 11 659.00 | | 8 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 675.00 | 45 499.00 | | 43 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 056.00 | 53 804.00 | | 78 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 900.00 | 12 373.00 | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 452.00 | 123 335.00 | | 150 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 075.00 | 288 445.00 | | 297 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 517.00 | 114 513.00 | | 144 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 774.00 | | 581 774.00 | 581 774.00 |
FG Production vendue services | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 520.00 | | 582 520.00 | 582 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 5 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 729.00 | 1 020.00 | | 16 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 858.00 | 837.00 | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 269.00 | 450 782.00 | | 599 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 757.00 | 443 168.00 | | 617 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 488.00 | 7 614.00 | | -18 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 205.00 | | 1 066.00 | 70 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 353.00 | | 1 066.00 | 35 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 915.00 | 3 881.00 | | 32 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 2 249.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 659.00 | 1 632.00 | | 30 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 056.00 | 78 056.00 | | 78 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 822.00 | 2 887.00 | 5 935.00 | 8 822.00 |
VI Groupe et associés | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 220.00 | 151 220.00 | | 151 220.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 452.00 | 144 517.00 | 5 935.00 | 150 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 1 206.00 | | 2 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 648.00 | 8 408.00 | | 7 648.00 |
ST Autres comptes | 42 360.00 | 41 618.00 | | 42 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 210.00 | 30 962.00 | | 32 210.00 |
YT Sous‐traitance | 10 294.00 | 13 257.00 | | 10 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 1 341.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 945.00 | 2 547.00 | | 3 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 446.00 | 89 937.00 | | 119 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 261.00 | 65 842.00 | | 84 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 512.00 | 94 244.00 | | 92 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |