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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 6 754.00 | 2 241.00 | 8 995.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 825.00 | 28 648.00 | 2 177.00 | 30 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 271.00 | 40 996.00 | 30 275.00 | 71 271.00 |
BT Marchandises | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 964.00 | 7 538.00 | 200 426.00 | 207 964.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CF Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 713.00 | 7 538.00 | 317 175.00 | 324 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 984.00 | 48 534.00 | 347 450.00 | 395 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DH Report à nouveau | 100 509.00 | 118 997.00 | | 100 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 126.00 | -18 488.00 | | 52 126.00 |
DL TOTAL (I) | 198 749.00 | 146 623.00 | | 198 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 934.00 | 8 822.00 | | 5 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 351.00 | 43 675.00 | | 42 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 221.00 | 78 056.00 | | 58 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 149.00 | 19 900.00 | | 33 149.00 |
EA Autres dettes | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 701.00 | 150 452.00 | | 148 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 450.00 | 297 075.00 | | 347 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 701.00 | 144 517.00 | | 148 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 191.00 | | 707 191.00 | 707 191.00 |
FG Production vendue services | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 184.00 | | 708 184.00 | 708 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 470.00 | 16 729.00 | | 2 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 659.00 | 858.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 658.00 | 599 269.00 | | 710 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 531.00 | 617 757.00 | | 658 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 126.00 | -18 488.00 | | 52 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 796.00 | 4 200.00 | | 36 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 2 249.00 | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 291.00 | 1 951.00 | | 32 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | | 7 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 538.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 207 964.00 | 207 964.00 | | 207 964.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VI Groupe et associés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 934.00 | 212 934.00 | | 212 934.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 701.00 | 148 701.00 | | 148 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | 2 351.00 | | 2 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 359.00 | 7 648.00 | | 7 359.00 |
ST Autres comptes | 44 082.00 | 42 360.00 | | 44 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 456.00 | 32 210.00 | | 35 456.00 |
YT Sous‐traitance | 2 024.00 | 10 294.00 | | 2 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 1 594.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 264.00 | 3 945.00 | | 4 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 033.00 | 119 446.00 | | 142 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 151.00 | 84 261.00 | | 99 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 920.00 | 92 512.00 | | 88 920.00 |