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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 296.00 | 19 045.00 | 22 250.00 | 41 296.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
AN Terrains | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
AP Constructions | 214 162.00 | 187 744.00 | 26 418.00 | 214 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 516.00 | 82 184.00 | 42 333.00 | 124 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 866.00 | 158 097.00 | 89 770.00 | 247 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 772.00 | 447 069.00 | 493 703.00 | 940 772.00 |
BT Marchandises | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 259.00 | 51 705.00 | 353 554.00 | 405 259.00 |
BZ Autres créances | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CF Disponibilités | 207 899.00 | | 207 899.00 | 207 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 872.00 | 51 705.00 | 724 167.00 | 775 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 644.00 | 498 774.00 | 1 217 869.00 | 1 716 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 557 801.00 | 509 828.00 | | 557 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 536.00 | 47 973.00 | | 107 536.00 |
DL TOTAL (I) | 707 260.00 | 599 724.00 | | 707 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 426.00 | 50 699.00 | | 30 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 437.00 | 91 298.00 | | 117 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 684.00 | 272 997.00 | | 246 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 441.00 | 86 510.00 | | 115 441.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 11 846.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 609.00 | 513 350.00 | | 510 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 869.00 | 1 113 075.00 | | 1 217 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 137.00 | | 112 712.00 | 930 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 078.00 | 940 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 078.00 | 612 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 292.00 | | 22 363.00 | 290 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 070.00 | | 87 485.00 | 627 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 776.00 | | 2 864.00 | 12 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 685.00 | 37 463.00 | 102 078.00 | 511 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 853.00 | 192.00 | | 18 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 831.00 | 37 270.00 | 102 078.00 | 492 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 087.00 | 3 174.00 | 40 556.00 | 89 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 087.00 | 3 174.00 | 40 556.00 | 89 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 087.00 | 3 174.00 | 40 556.00 | 89 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 174.00 | 40 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 684.00 | 246 684.00 | | 246 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 350 710.00 | | | 350 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
VB T. V. A. | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 407.00 | 20 685.00 | 9 722.00 | 30 407.00 |
VI Groupe et associés | 117 437.00 | 117 437.00 | | 117 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 970.00 | 450 970.00 | | 450 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 609.00 | 500 887.00 | 9 722.00 | 510 609.00 |