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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 674.00 | 24 590.00 | 5 083.00 | 29 674.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
AN Terrains | 208 152.00 | | 208 152.00 | 208 152.00 |
AP Constructions | 255 628.00 | 227 308.00 | 28 320.00 | 255 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 703.00 | 130 074.00 | 11 628.00 | 141 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 445.00 | 317 666.00 | 106 778.00 | 424 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 441 327.00 | | 1 441 327.00 | 1 441 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 346.00 | 699 639.00 | 2 092 706.00 | 2 792 346.00 |
BT Marchandises | 90 839.00 | | 90 839.00 | 90 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 482.00 | 42 005.00 | 498 477.00 | 540 482.00 |
BZ Autres créances | 159 119.00 | | 159 119.00 | 159 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 902.00 | | 58 902.00 | 58 902.00 |
CF Disponibilités | 486 922.00 | | 486 922.00 | 486 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 905.00 | 42 005.00 | 1 375 900.00 | 1 417 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 251.00 | 741 644.00 | 3 468 606.00 | 4 210 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 563 880.00 | 373 109.00 | | 563 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 600.00 | 260 771.00 | | 212 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 432.00 | | | 217 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 275.00 | 657 243.00 | | 1 017 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 472.00 | 40 294.00 | | 1 186 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 657.00 | 397 658.00 | | 207 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 557.00 | 467 257.00 | | 355 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 352.00 | 260 556.00 | | 261 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 525.00 | 34 128.00 | | 208 525.00 |
EA Autres dettes | 231 765.00 | 2 705.00 | | 231 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 330.00 | 1 204 606.00 | | 2 451 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 606.00 | 1 861 849.00 | | 3 468 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 657.00 | | | 207 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 479.00 | | 1 566 868.00 | 1 225 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 792 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 471 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 694.00 | | 6 340.00 | 294 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 256.00 | | 1 557 002.00 | 914 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 529.00 | | 3 526.00 | 16 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 469.00 | 62 171.00 | | 637 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 962.00 | 2 629.00 | | 21 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 507.00 | 59 542.00 | | 615 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 849.00 | | 2 844.00 | 44 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 849.00 | | 2 844.00 | 44 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 849.00 | | 2 844.00 | 44 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 557.00 | 355 557.00 | | 355 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 173.00 | 160 173.00 | | 160 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 526.00 | 208 526.00 | | 208 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 766.00 | 231 766.00 | | 231 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 496 167.00 | 496 167.00 | | 496 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
VB T. V. A. | 130 955.00 | 130 955.00 | | 130 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 332.00 | 42 079.00 | 320 710.00 | 1 186 332.00 |
VI Groupe et associés | 207 657.00 | 207 657.00 | | 207 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 166 139.00 | | | 1 166 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 638.00 | 81 638.00 | | 81 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 436.00 | 781 240.00 | 6 196.00 | 787 436.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 331.00 | 1 307 078.00 | 320 710.00 | 2 451 331.00 |