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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 334.00 | 14 476.00 | 8 858.00 | 23 334.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
AN Terrains | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
AP Constructions | 255 629.00 | 208 763.00 | 46 866.00 | 255 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 797.00 | 112 770.00 | 22 027.00 | 134 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 361.00 | 248 882.00 | 52 479.00 | 301 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 819.00 | 584 891.00 | 443 928.00 | 1 028 819.00 |
BT Marchandises | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 300.00 | 50 138.00 | 428 162.00 | 478 300.00 |
BZ Autres créances | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CF Disponibilités | 525 160.00 | | 525 160.00 | 525 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 160.00 | 50 138.00 | 1 136 023.00 | 1 186 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 979.00 | 635 029.00 | 1 579 950.00 | 2 214 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 740 567.00 | 671 964.00 | | 740 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 982.00 | 118 602.00 | | 113 982.00 |
DL TOTAL (I) | 896 472.00 | 832 490.00 | | 896 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 464.00 | 21 606.00 | | 16 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 721.00 | 111 807.00 | | 144 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 572.00 | 243 024.00 | | 292 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 939.00 | 160 250.00 | | 220 939.00 |
EA Autres dettes | 6 777.00 | 3 552.00 | | 6 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 478.00 | 540 238.00 | | 683 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 950.00 | 1 372 729.00 | | 1 579 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 478.00 | 518 636.00 | | 683 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 573.00 | | 19 245.00 | 1 009 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 694.00 | | | 294 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 661.00 | | 19 059.00 | 698 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 218.00 | | 187.00 | 16 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 412.00 | 59 479.00 | | 525 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 991.00 | 7 486.00 | | 6 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 422.00 | 51 993.00 | | 518 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 708.00 | 2 347.00 | 5 917.00 | 53 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 708.00 | 2 347.00 | 5 917.00 | 53 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 708.00 | 2 347.00 | 5 917.00 | 53 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 347.00 | 5 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 572.00 | 292 572.00 | | 292 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 425 404.00 | 425 404.00 | | 425 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
VB T. V. A. | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VI Groupe et associés | 144 721.00 | 144 721.00 | | 144 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 202.00 | 525 202.00 | | 525 202.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 472.00 | 681 472.00 | | 681 472.00 |