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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 334.00 | 21 962.00 | 1 372.00 | 23 334.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
AN Terrains | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
AP Constructions | 255 628.00 | 218 411.00 | 37 217.00 | 255 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 489.00 | 123 236.00 | 16 253.00 | 139 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 164.00 | 273 858.00 | 148 305.00 | 422 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 478.00 | 637 469.00 | 588 009.00 | 1 225 478.00 |
BT Marchandises | 83 860.00 | | 83 860.00 | 83 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 883.00 | 44 848.00 | 502 035.00 | 546 883.00 |
BZ Autres créances | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 902.00 | | 58 902.00 | 58 902.00 |
CF Disponibilités | 535 055.00 | | 535 055.00 | 535 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 688.00 | 44 848.00 | 1 273 840.00 | 1 318 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 167.00 | 682 317.00 | 1 861 849.00 | 2 544 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 551.00 | 38 112.00 | | 19 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 373 109.00 | 740 567.00 | | 373 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 771.00 | 113 982.00 | | 260 771.00 |
DL TOTAL (I) | 657 243.00 | 896 472.00 | | 657 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 294.00 | 16 464.00 | | 40 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 658.00 | 144 721.00 | | 397 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 005.00 | 2 006.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 257.00 | 292 572.00 | | 467 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 556.00 | 220 939.00 | | 260 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | 6 777.00 | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 606.00 | 683 478.00 | | 1 204 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 849.00 | 1 579 950.00 | | 1 861 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 414.00 | 683 478.00 | | 1 184 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 819.00 | | 204 745.00 | 1 028 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 085.00 | 1 225 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 085.00 | 914 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 694.00 | | | 294 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 720.00 | | 204 620.00 | 717 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 405.00 | | 125.00 | 16 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 891.00 | 60 663.00 | 8 085.00 | 584 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 476.00 | 7 486.00 | | 14 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 415.00 | 53 177.00 | 8 085.00 | 570 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 138.00 | | 5 289.00 | 50 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 138.00 | | 5 289.00 | 50 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 138.00 | | 5 289.00 | 50 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 258.00 | 467 258.00 | | 467 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 199.00 | 91 199.00 | | 91 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 499 569.00 | 499 569.00 | | 499 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
VB T. V. A. | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 288.00 | 20 096.00 | 20 192.00 | 40 288.00 |
VI Groupe et associés | 397 659.00 | 397 659.00 | | 397 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 662.00 | 640 871.00 | 2 791.00 | 643 662.00 |
VW T.V.A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 601.00 | 1 182 409.00 | 20 192.00 | 1 202 601.00 |