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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 360.00 | 9 519.00 | 18 840.00 | 28 360.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
AN Terrains | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
AP Constructions | 231 048.00 | 188 512.00 | 42 535.00 | 231 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 266.00 | 92 301.00 | 29 964.00 | 122 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 597.00 | 178 534.00 | 87 063.00 | 265 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 574.00 | 468 868.00 | 515 706.00 | 984 574.00 |
BT Marchandises | 64 610.00 | | 64 610.00 | 64 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 947.00 | 47 915.00 | 354 032.00 | 401 947.00 |
BZ Autres créances | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 902.00 | | 58 902.00 | 58 902.00 |
CF Disponibilités | 315 067.00 | | 315 067.00 | 315 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 146.00 | 47 915.00 | 862 230.00 | 910 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 721.00 | 516 784.00 | 1 377 936.00 | 1 894 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 615 336.00 | 557 801.00 | | 615 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 627.00 | 107 536.00 | | 106 627.00 |
DL TOTAL (I) | 763 887.00 | 707 260.00 | | 763 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 556.00 | 30 426.00 | | 44 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 087.00 | 117 437.00 | | 133 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 347.00 | 246 684.00 | | 274 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 832.00 | 115 441.00 | | 153 832.00 |
EA Autres dettes | 8 225.00 | 621.00 | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 049.00 | 510 609.00 | | 614 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 936.00 | 1 217 869.00 | | 1 377 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 412.00 | 500 886.00 | | 602 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 772.00 | | 82 939.00 | 940 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 135.00 | 984 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 406.00 | 299 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 730.00 | 669 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 655.00 | | 5 470.00 | 312 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 477.00 | | 77 371.00 | 612 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 640.00 | | 98.00 | 15 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 069.00 | 59 139.00 | 37 339.00 | 447 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 045.00 | 8 880.00 | 18 406.00 | 19 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 024.00 | 50 259.00 | 18 933.00 | 428 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 705.00 | 4 625.00 | 8 415.00 | 51 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 705.00 | 4 625.00 | 8 415.00 | 51 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 705.00 | 4 625.00 | 8 415.00 | 51 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 625.00 | 8 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 347.00 | 274 347.00 | | 274 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 927.00 | 79 927.00 | | 79 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 351 397.00 | | | 351 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
VB T. V. A. | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 549.00 | 32 912.00 | 11 637.00 | 44 549.00 |
VI Groupe et associés | 133 087.00 | 133 087.00 | | 133 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 357.00 | 474 357.00 | | 474 357.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 049.00 | 602 412.00 | 11 637.00 | 614 049.00 |