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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 334.00 | 6 991.00 | 16 344.00 | 23 334.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
AN Terrains | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
AP Constructions | 255 629.00 | 197 893.00 | 57 736.00 | 255 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 270.00 | 102 608.00 | 21 662.00 | 124 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 830.00 | 217 921.00 | 74 909.00 | 292 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 573.00 | 525 412.00 | 484 161.00 | 1 009 573.00 |
BT Marchandises | 97 103.00 | | 97 103.00 | 97 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 999.00 | 53 708.00 | 391 291.00 | 444 999.00 |
BZ Autres créances | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CF Disponibilités | 289 732.00 | | 289 732.00 | 289 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 275.00 | 53 708.00 | 888 567.00 | 942 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 849.00 | 579 120.00 | 1 372 729.00 | 1 951 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 671 964.00 | 615 337.00 | | 671 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 602.00 | 106 628.00 | | 118 602.00 |
DL TOTAL (I) | 832 490.00 | 763 888.00 | | 832 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 606.00 | 44 556.00 | | 21 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 807.00 | 133 087.00 | | 111 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 024.00 | 274 347.00 | | 243 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 250.00 | 152 364.00 | | 160 250.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 8 226.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 238.00 | 612 580.00 | | 540 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 729.00 | 1 376 468.00 | | 1 372 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 636.00 | 602 412.00 | | 518 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 575.00 | 24 272.00 | 52 482.00 | 984 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 272.00 | 27 483.00 | 1 009 573.00 | 24 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 483.00 | 294 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 272.00 | 1.00 | 698 661.00 | 24 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 719.00 | 15 891.00 | 6 566.00 | 299 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 118.00 | 8 381.00 | 45 435.00 | 669 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 738.00 | | 480.00 | 15 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 869.00 | 66 891.00 | 10 347.00 | 468 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 520.00 | 7 818.00 | 10 347.00 | 9 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 349.00 | 59 073.00 | | 459 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 915.00 | 6 021.00 | 229.00 | 47 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 915.00 | 6 021.00 | 229.00 | 47 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 915.00 | 6 021.00 | 229.00 | 47 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 021.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 024.00 | 243 024.00 | | 243 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 516.00 | 84 516.00 | | 84 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 388 337.00 | | | 388 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
VB T. V. A. | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
VI Groupe et associés | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 328.00 | 499 328.00 | | 499 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 238.00 | 518 636.00 | 21 602.00 | 540 238.00 |