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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 813.00 | 23 262.00 | 550.00 | 23 813.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193 778.00 | 1 193 778.00 | | 1 193 778.00 |
AP Constructions | 10 350.00 | 5 088.00 | 5 261.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 975.00 | 202 039.00 | 63 936.00 | 265 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 221.00 | 624 491.00 | 212 729.00 | 837 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 976.00 | 2 063 905.00 | 286 070.00 | 2 349 976.00 |
BT Marchandises | 9 746 852.00 | 268 076.00 | 9 478 776.00 | 9 746 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 991 309.00 | 666 397.00 | 16 324 912.00 | 16 991 309.00 |
BZ Autres créances | 1 187 588.00 | | 1 187 588.00 | 1 187 588.00 |
CF Disponibilités | 3 646 965.00 | | 3 646 965.00 | 3 646 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 602 447.00 | 934 473.00 | 30 667 974.00 | 31 602 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 958 603.00 | 2 998 379.00 | 30 960 224.00 | 33 958 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 249.00 | 319 267.00 | | 491 249.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 7 878 694.00 | 4 611 042.00 | | 7 878 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 839.00 | 3 439 635.00 | | 2 190 839.00 |
DL TOTAL (I) | 20 576 028.00 | 18 385 188.00 | | 20 576 028.00 |
DP Provisions pour risques | 19 907.00 | 154 353.00 | | 19 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 646.00 | 149 476.00 | | 194 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 553.00 | 303 829.00 | | 214 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 168 408.00 | 7 994 802.00 | | 7 168 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 861.00 | 1 580 195.00 | | 1 141 861.00 |
EA Autres dettes | 1 993 534.00 | 1 963 929.00 | | 1 993 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 303 805.00 | 11 538 926.00 | | 10 303 805.00 |
ED (V) | -134 163.00 | 1 100.00 | | -134 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 960 224.00 | 30 229 046.00 | | 30 960 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 303 805.00 | 11 538 926.00 | | 10 303 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 515 147.00 | 88 686 739.00 | 105 201 887.00 | 16 515 147.00 |
FG Production vendue services | 179 340.00 | 330 798.00 | 510 138.00 | 179 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 694 488.00 | 89 017 537.00 | 105 712 026.00 | 16 694 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 409 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 014 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -848 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 438 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 170.00 | |
GE Autres charges | | | 241 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 821 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 588 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 691 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 165 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 564 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 514.00 | 208 135.00 | | 223 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773 031.00 | 274 446.00 | | 773 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 031.00 | 277 779.00 | | 773 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866 270.00 | 380 482.00 | | 866 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 270.00 | 393 341.00 | | 866 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 239.00 | -115 561.00 | | -93 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 344.00 | 368 332.00 | | 197 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082 725.00 | 1 768 201.00 | | 1 082 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 986 953.00 | 104 808 507.00 | | 108 986 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 796 113.00 | 101 368 872.00 | | 106 796 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 190 839.00 | 3 439 635.00 | | 2 190 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 251.00 | | 41 292.00 | 2 317 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 354.00 | 3 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 567.00 | 2 349 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 213.00 | 1 113 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 606.00 | | 1 230.00 | 1 231 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 408.00 | | 39 352.00 | 1 078 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 237.00 | | 710.00 | 7 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 816.00 | 99 303.00 | 4 213.00 | 1 968 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229 810.00 | 2 476.00 | | 1 229 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 006.00 | 96 826.00 | 4 213.00 | 739 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 829.00 | 51 349.00 | 140 625.00 | 303 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 349.00 | 268 076.00 | 374 349.00 | 374 349.00 |
6T Sur comptes clients | 692 243.00 | 45 650.00 | 71 497.00 | 692 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 592.00 | 313 726.00 | 445 846.00 | 1 066 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370 422.00 | 365 075.00 | 586 471.00 | 1 370 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 896.00 | 450 199.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 179.00 | 112 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 168 408.00 | 7 168 408.00 | | 7 168 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 325.00 | 662 325.00 | | 662 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 160.00 | 163 160.00 | | 163 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993 534.00 | 1 993 534.00 | | 1 993 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 16 324 842.00 | | | 16 324 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666 467.00 | | | 666 467.00 |
VB T. V. A. | 302 930.00 | | | 302 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808 292.00 | | | 808 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 682.00 | 187 682.00 | | 187 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 212 223.00 | 18 212 223.00 | | 18 212 223.00 |
VW T.V.A. | 128 693.00 | 128 693.00 | | 128 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 303 805.00 | 10 303 805.00 | | 10 303 805.00 |