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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 265.00 | 22 050.00 | 214.00 | 22 265.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193 779.00 | 1 193 779.00 | | 1 193 779.00 |
AP Constructions | 10 350.00 | 9 229.00 | 1 121.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 068.00 | 222 892.00 | 192 177.00 | 415 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 046.00 | 641 413.00 | 125 633.00 | 767 046.00 |
AX Avances et acomptes | 84 006.00 | | 84 006.00 | 84 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 665.00 | 2 104 607.00 | 414 057.00 | 2 518 665.00 |
BT Marchandises | 8 591 026.00 | 219 787.00 | 8 371 240.00 | 8 591 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 671 760.00 | 804 600.00 | 14 867 159.00 | 15 671 760.00 |
BZ Autres créances | 824 575.00 | | 824 576.00 | 824 575.00 |
CF Disponibilités | 9 529 654.00 | | 9 529 654.00 | 9 529 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 191.00 | | 29 192.00 | 29 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 646 209.00 | 1 024 388.00 | 33 621 821.00 | 34 646 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 165 356.00 | 3 128 995.00 | 34 036 361.00 | 37 165 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 904 429.00 | 795 284.00 | | 904 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 7 837 899.00 | 5 764 146.00 | | 7 837 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 729.00 | 2 182 897.00 | | 1 482 729.00 |
DL TOTAL (I) | 20 240 301.00 | 18 757 573.00 | | 20 240 301.00 |
DP Provisions pour risques | 577 982.00 | 176 450.00 | | 577 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 110.00 | 349 940.00 | | 311 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 092.00 | 526 390.00 | | 889 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 172 595.00 | 6 322 297.00 | | 10 172 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 937.00 | 1 292 837.00 | | 872 937.00 |
EA Autres dettes | 1 858 668.00 | 2 137 114.00 | | 1 858 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 904 200.00 | 9 752 248.00 | | 12 904 200.00 |
ED (V) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 036 361.00 | 29 036 211.00 | | 34 036 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 904 200.00 | 9 752 248.00 | | 12 904 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 868 652.00 | 75 640 488.00 | 90 509 140.00 | 14 868 652.00 |
FG Production vendue services | 86 073.00 | 294 329.00 | 380 403.00 | 86 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 954 725.00 | 75 934 818.00 | 90 889 544.00 | 14 954 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 461 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 081 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 513 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 246 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 918 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 926.00 | |
GE Autres charges | | | 784 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 210 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 870 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 941.00 | | | 330 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 787.00 | 333 532.00 | | 207 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 173.00 | 333 532.00 | | 237 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 983.00 | 477 888.00 | | 363 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 983.00 | 477 888.00 | | 363 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 810.00 | -144 356.00 | | -126 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 785.00 | 289 404.00 | | 113 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 103.00 | 1 065 929.00 | | 600 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 332 722.00 | 106 848 836.00 | | 92 332 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 849 992.00 | 104 665 939.00 | | 90 849 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 729.00 | 2 182 897.00 | | 1 482 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 735.00 | 73 365.00 | 41 493.00 | 1 772 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233 531.00 | 2 059.00 | 4 516.00 | 1 233 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 204.00 | 71 306.00 | 36 977.00 | 839 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 389.00 | 458 408.00 | 95 705.00 | 526 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 503.00 | 219 787.00 | 224 503.00 | 224 503.00 |
6T Sur comptes clients | 673 818.00 | 222 385.00 | 91 602.00 | 673 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 321.00 | 442 172.00 | 316 105.00 | 898 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424 710.00 | 900 580.00 | 411 810.00 | 1 424 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 598.00 | 399 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 482.00 | 12 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 172 595.00 | 10 172 595.00 | | 10 172 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 590.00 | 462 590.00 | | 462 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 541.00 | 166 541.00 | | 166 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858 667.00 | 1 858 667.00 | | 1 858 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UX Autres créances clients | 14 859 966.00 | 14 859 966.00 | | 14 859 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811 794.00 | 811 794.00 | | 811 794.00 |
VB T. V. A. | 363 746.00 | 363 746.00 | | 363 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 027.00 | 411 027.00 | | 411 027.00 |
VP Divers | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 230.00 | 183 230.00 | | 183 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VW T.V.A. | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |