| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 074.00 | 24 524.00 | 550.00 | 25 074.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193 778.00 | 1 193 778.00 | | 1 193 778.00 |
AP Constructions | 10 350.00 | 6 123.00 | 4 226.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 308.00 | 225 633.00 | 47 675.00 | 273 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 832.00 | 579 254.00 | 185 578.00 | 764 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 321.00 | 2 044 559.00 | 242 762.00 | 2 287 321.00 |
BT Marchandises | 9 625 768.00 | 284 016.00 | 9 341 752.00 | 9 625 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 356 324.00 | 648 998.00 | 16 707 326.00 | 17 356 324.00 |
BZ Autres créances | 503 201.00 | | 503 201.00 | 503 201.00 |
CF Disponibilités | 4 442 639.00 | | 4 442 639.00 | 4 442 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 964 006.00 | 933 014.00 | 31 030 991.00 | 31 964 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 253 923.00 | 2 977 574.00 | 31 276 349.00 | 34 253 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 791.00 | 491 249.00 | | 600 791.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 7 959 992.00 | 7 878 694.00 | | 7 959 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 737.00 | 2 190 839.00 | | 1 990 737.00 |
DL TOTAL (I) | 20 566 766.00 | 20 576 028.00 | | 20 566 766.00 |
DP Provisions pour risques | 2 251.00 | 19 907.00 | | 2 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 047.00 | 194 646.00 | | 247 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 298.00 | 214 553.00 | | 249 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 101 506.00 | 7 168 408.00 | | 7 101 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 013.00 | 1 141 861.00 | | 1 332 013.00 |
EA Autres dettes | 2 026 419.00 | 1 993 534.00 | | 2 026 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 459 939.00 | 10 303 805.00 | | 10 459 939.00 |
ED (V) | 343.00 | -134 163.00 | | 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 276 349.00 | 30 960 224.00 | | 31 276 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 303 805.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 276 419.00 | 91 918 698.00 | 109 195 118.00 | 17 276 419.00 |
FG Production vendue services | 173 880.00 | 331 705.00 | 505 585.00 | 173 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 450 299.00 | 92 250 403.00 | 109 700 703.00 | 17 450 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 289 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 147 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 886 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 401.00 | |
GE Autres charges | | | 272 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 708 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 683 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 529 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 021 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 595.00 | 223 514.00 | | 222 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072 869.00 | 773 031.00 | | 1 072 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 037.00 | | | 140 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212 907.00 | 773 031.00 | | 1 212 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180 898.00 | 866 270.00 | | 1 180 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180 898.00 | 866 270.00 | | 1 180 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 009.00 | -93 239.00 | | 32 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 889.00 | 197 344.00 | | 155 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 751.00 | 1 082 725.00 | | 906 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 194 887.00 | 108 986 953.00 | | 112 194 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 204 149.00 | 106 796 113.00 | | 110 204 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 737.00 | 2 190 839.00 | | 1 990 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 322.00 | 1 860.00 | | 10 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 904.00 | 87 598.00 | 106 945.00 | 2 063 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232 286.00 | 1 261.00 | | 1 232 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 618.00 | 86 337.00 | 106 945.00 | 831 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 553.00 | 54 652.00 | 19 907.00 | 214 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 076.00 | 284 016.00 | 268 076.00 | 268 076.00 |
6T Sur comptes clients | 666 397.00 | 66 992.00 | 84 390.00 | 666 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 473.00 | 351 008.00 | 352 466.00 | 934 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 026.00 | 405 660.00 | 372 373.00 | 1 149 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 409.00 | 366 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 251.00 | 6 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 101 506.00 | 7 101 506.00 | | 7 101 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 195.00 | 846 195.00 | | 846 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 505.00 | 161 505.00 | | 161 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 419.00 | 2 026 419.00 | | 2 026 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 16 722 927.00 | | | 16 722 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633 397.00 | | | 633 397.00 |
VB T. V. A. | 183 935.00 | | | 183 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 631.00 | | | 309 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 900 326.00 | 17 900 326.00 | | 17 900 326.00 |
VW T.V.A. | 116 559.00 | 116 559.00 | | 116 559.00 |