| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 368.00 | 25 814.00 | 553.00 | 26 368.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193 779.00 | 1 193 779.00 | | 1 193 779.00 |
AP Constructions | 10 350.00 | 7 159.00 | 3 191.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 308.00 | 244 534.00 | 28 774.00 | 273 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 314.00 | 635 962.00 | 182 352.00 | 818 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 861.00 | 2 122 492.00 | 226 369.00 | 2 348 861.00 |
BT Marchandises | 10 208 523.00 | 257 464.00 | 9 951 059.00 | 10 208 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 854 764.00 | 681 270.00 | 17 173 494.00 | 17 854 764.00 |
BZ Autres créances | 523 342.00 | | 523 342.00 | 523 342.00 |
CF Disponibilités | 4 869 811.00 | | 4 869 811.00 | 4 869 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 112.00 | | 68 112.00 | 68 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 524 553.00 | 938 734.00 | 32 585 819.00 | 33 524 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 892 993.00 | 3 061 226.00 | 32 831 767.00 | 35 892 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 329.00 | 600 791.00 | | 700 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 7 959 993.00 | 7 959 993.00 | | 7 959 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899 109.00 | 1 990 738.00 | | 1 899 109.00 |
DL TOTAL (I) | 20 574 676.00 | 20 566 767.00 | | 20 574 676.00 |
DP Provisions pour risques | 17 682.00 | 2 252.00 | | 17 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 516.00 | 247 047.00 | | 294 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 198.00 | 249 299.00 | | 312 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 201 768.00 | 7 075 986.00 | | 8 201 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 186.00 | 1 332 014.00 | | 1 252 186.00 |
EA Autres dettes | 2 489 042.00 | 2 026 420.00 | | 2 489 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 942 997.00 | 10 434 419.00 | | 11 942 997.00 |
ED (V) | 1 896.00 | 344.00 | | 1 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 831 767.00 | 31 250 828.00 | | 32 831 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 942 996.00 | 10 434 419.00 | | 11 942 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 473 390.00 | 91 279 400.00 | 108 752 791.00 | 17 473 390.00 |
FG Production vendue services | 180 679.00 | 378 652.00 | 559 331.00 | 180 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 654 069.00 | 91 658 053.00 | 109 312 122.00 | 17 654 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 687 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 693 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 100 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 978 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 469.00 | |
GE Autres charges | | | 206 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 779 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 907 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 103 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 165.00 | 222 595.00 | | 63 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 120.00 | 1 072 870.00 | | 303 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | 140 038.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 092.00 | 1 212 907.00 | | 304 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 645.00 | 1 180 898.00 | | 358 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 645.00 | 1 180 898.00 | | 358 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 553.00 | 32 009.00 | | -54 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 864.00 | 155 889.00 | | 203 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946 036.00 | 906 751.00 | | 946 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 200 468.00 | 112 194 887.00 | | 110 200 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 301 360.00 | 110 204 149.00 | | 108 301 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899 109.00 | 1 990 738.00 | | 1 899 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 562.00 | 10 322.00 | | 11 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 321.00 | | 61 540.00 | 2 287 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 498.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 348 861.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 235 391.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101 972.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 098.00 | | 1 293.00 | 1 234 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 491.00 | | 53 481.00 | 1 048 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | 6 766.00 | 4 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 560.00 | 77 932.00 | | 2 044 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233 548.00 | 1 290.00 | | 1 233 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 012.00 | 76 642.00 | | 811 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 299.00 | 65 151.00 | 2 252.00 | 249 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 016.00 | 257 464.00 | 284 016.00 | 284 016.00 |
6T Sur comptes clients | 648 999.00 | 60 563.00 | 28 292.00 | 648 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 015.00 | 318 027.00 | 312 308.00 | 933 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 314.00 | 383 178.00 | 314 560.00 | 1 182 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 496.00 | 312 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 682.00 | 2 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 201 768.00 | 8 201 768.00 | | 8 201 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 596.00 | 803 596.00 | | 803 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 563.00 | 175 563.00 | | 175 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489 043.00 | 2 489 043.00 | | 2 489 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UX Autres créances clients | 17 184 624.00 | 17 184 624.00 | | 17 184 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670 140.00 | 670 140.00 | | 670 140.00 |
VB T. V. A. | 321 690.00 | 321 690.00 | | 321 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 865.00 | 95 865.00 | | 95 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 705.00 | 219 705.00 | | 219 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 457 716.00 | 18 457 716.00 | | 18 457 716.00 |
VW T.V.A. | 53 322.00 | 53 322.00 | | 53 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 942 997.00 | 11 942 997.00 | | 11 942 997.00 |