| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 566.00 | 28 763.00 | 4 803.00 | 33 566.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193 779.00 | 1 193 779.00 | | 1 193 779.00 |
AP Constructions | 10 350.00 | 10 264.00 | 86.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 468.00 | 249 434.00 | 165 034.00 | 414 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 897.00 | 686 710.00 | 117 187.00 | 803 897.00 |
AX Avances et acomptes | 270 389.00 | | 270 389.00 | 270 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 567.00 | 2 184 194.00 | 560 372.00 | 2 744 567.00 |
BT Marchandises | 9 635 744.00 | 226 558.00 | 9 409 186.00 | 9 635 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 559 638.00 | 799 861.00 | 19 759 777.00 | 20 559 638.00 |
BZ Autres créances | 757 678.00 | | 757 678.00 | 757 678.00 |
CF Disponibilités | 14 373 710.00 | | 14 373 710.00 | 14 373 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 358 416.00 | 1 026 419.00 | 44 331 997.00 | 45 358 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 105 598.00 | 3 210 613.00 | 44 894 985.00 | 48 105 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 978 565.00 | 904 429.00 | | 978 565.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 9 246 491.00 | 7 837 899.00 | | 9 246 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 655 555.00 | 1 482 729.00 | | 2 655 555.00 |
DL TOTAL (I) | 22 895 857.00 | 20 240 301.00 | | 22 895 857.00 |
DP Provisions pour risques | 498 241.00 | 577 982.00 | | 498 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 617.00 | 311 110.00 | | 353 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 858.00 | 889 092.00 | | 851 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 443 517.00 | 10 172 595.00 | | 16 443 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 571.00 | 872 937.00 | | 1 601 571.00 |
EA Autres dettes | 3 086 218.00 | 1 858 668.00 | | 3 086 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 131 307.00 | 12 904 200.00 | | 21 131 307.00 |
ED (V) | 15 961.00 | 2 767.00 | | 15 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 894 984.00 | 34 036 361.00 | | 44 894 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 131 307.00 | 12 904 200.00 | | 21 131 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 231 505.00 | 100 399 733.00 | 118 631 238.00 | 18 231 505.00 |
FG Production vendue services | 113 886.00 | 340 541.00 | 454 428.00 | 113 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 345 391.00 | 100 740 275.00 | 119 085 666.00 | 18 345 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 431 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 645 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 034 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 330 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 133.00 | |
GE Autres charges | | | 896 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 018 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 626 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 932 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 330 941.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 335.00 | 207 787.00 | | 175 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 272.00 | 29 386.00 | | 35 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 608.00 | 237 173.00 | | 210 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 234.00 | 363 983.00 | | 240 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 234.00 | 363 983.00 | | 240 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 626.00 | -126 810.00 | | -29 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 729.00 | 113 785.00 | | 276 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970 110.00 | 600 103.00 | | 970 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 856 518.00 | 92 332 722.00 | | 120 856 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 200 963.00 | 90 849 992.00 | | 118 200 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 655 555.00 | 1 482 729.00 | | 2 655 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 664.00 | | 235 923.00 | 2 518 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 421.00 | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 021.00 | 2 744 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 1 499 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 289.00 | | 11 301.00 | 1 231 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 469.00 | | 223 234.00 | 1 276 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 906.00 | | 1 388.00 | 10 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 607.00 | 80 187.00 | 600.00 | 2 104 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231 074.00 | 6 712.00 | | 1 231 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 533.00 | 73 475.00 | 600.00 | 873 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889 092.00 | 315 749.00 | 352 982.00 | 889 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 787.00 | 226 558.00 | 219 787.00 | 219 787.00 |
6T Sur comptes clients | 804 601.00 | 8 709.00 | 13 449.00 | 804 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 388.00 | 235 267.00 | 233 236.00 | 1 024 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 480.00 | 551 016.00 | 586 218.00 | 1 913 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 775.00 | 233 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 615.00 | 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 626.00 | 352 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 443 517.00 | 16 443 517.00 | | 16 443 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 246.00 | 713 246.00 | | 713 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 930.00 | 153 930.00 | | 153 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 717.00 | 333 717.00 | | 333 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086 219.00 | 3 086 219.00 | | 3 086 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 19 756 122.00 | 19 756 122.00 | | 19 756 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803 516.00 | 803 516.00 | | 803 516.00 |
VB T. V. A. | 686 787.00 | 686 787.00 | | 686 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 316.00 | 218 316.00 | | 218 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 351 835.00 | 21 351 835.00 | | 21 351 835.00 |
VW T.V.A. | 182 362.00 | 182 362.00 | | 182 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 131 307.00 | 21 131 307.00 | | 21 131 307.00 |