| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 516.00 | 24 507.00 | 1 009.00 | 25 516.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193 778.00 | 1 193 778.00 | | 1 193 778.00 |
AP Constructions | 10 350.00 | 8 193.00 | 2 156.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 583.00 | 230 066.00 | 21 517.00 | 251 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 342.00 | 600 944.00 | 152 398.00 | 753 342.00 |
AX Avances et acomptes | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 932.00 | 2 072 734.00 | 211 198.00 | 2 283 932.00 |
BT Marchandises | 10 837 561.00 | 224 503.00 | 10 613 058.00 | 10 837 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 785 408.00 | 673 817.00 | 15 111 590.00 | 15 785 408.00 |
BZ Autres créances | 340 734.00 | | 340 734.00 | 340 734.00 |
CF Disponibilités | 2 676 472.00 | | 2 676 472.00 | 2 676 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 707.00 | | 70 707.00 | 70 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 710 883.00 | 898 320.00 | 28 812 563.00 | 29 710 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 007 265.00 | 2 971 055.00 | 29 036 210.00 | 32 007 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 795 284.00 | 700 329.00 | | 795 284.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 5 764 146.00 | 7 959 992.00 | | 5 764 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 182 897.00 | 1 899 108.00 | | 2 182 897.00 |
DL TOTAL (I) | 18 757 572.00 | 20 574 675.00 | | 18 757 572.00 |
DP Provisions pour risques | 176 449.00 | 17 682.00 | | 176 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 940.00 | 294 516.00 | | 349 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 389.00 | 312 198.00 | | 526 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 322 297.00 | 8 201 767.00 | | 6 322 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 836.00 | 1 252 186.00 | | 1 292 836.00 |
EA Autres dettes | 2 137 114.00 | 2 489 042.00 | | 2 137 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 752 248.00 | 11 942 996.00 | | 9 752 248.00 |
ED (V) | | 1 896.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 036 210.00 | 32 831 766.00 | | 29 036 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 752 248.00 | 11 942 996.00 | | 9 752 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 790 271.00 | 87 957 931.00 | 104 748 203.00 | 16 790 271.00 |
FG Production vendue services | 145 843.00 | 363 761.00 | 509 604.00 | 145 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 936 114.00 | 88 321 693.00 | 105 257 808.00 | 16 936 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 652 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 512 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 215 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 672 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 218 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 207 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 305 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 682 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 725.00 | 63 164.00 | | 244 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 532.00 | 303 120.00 | | 333 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 532.00 | 304 092.00 | | 333 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 888.00 | 358 645.00 | | 477 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 888.00 | 358 645.00 | | 477 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 356.00 | -54 553.00 | | -144 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 404.00 | 203 863.00 | | 289 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065 929.00 | 946 036.00 | | 1 065 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 848 836.00 | 110 200 468.00 | | 106 848 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 665 939.00 | 108 301 359.00 | | 104 665 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 182 897.00 | 1 899 108.00 | | 2 182 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 373.00 | 11 561.00 | | 11 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 492.00 | 74 153.00 | 123 910.00 | 2 122 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 838.00 | 1 683.00 | 2 990.00 | 1 234 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 654.00 | 72 470.00 | 120 920.00 | 887 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 198.00 | 219 424.00 | 5 233.00 | 312 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 464.00 | 224 503.00 | 257 464.00 | 257 464.00 |
6T Sur comptes clients | 681 270.00 | 88 908.00 | 96 360.00 | 681 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938 734.00 | 313 411.00 | 353 824.00 | 938 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 932.00 | 532 835.00 | 359 057.00 | 1 250 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 835.00 | 353 824.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322 297.00 | 6 322 297.00 | | 6 322 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 071.00 | 754 071.00 | | 754 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 597.00 | 176 597.00 | | 176 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137 114.00 | 2 137 114.00 | | 2 137 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UX Autres créances clients | 15 190 426.00 | 15 190 426.00 | | 15 190 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594 982.00 | 594 982.00 | | 594 982.00 |
VB T. V. A. | 283 564.00 | 283 564.00 | | 283 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 208 821.00 | 16 208 821.00 | | 16 208 821.00 |
VW T.V.A. | 248 712.00 | 248 712.00 | | 248 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 752 249.00 | 9 752 249.00 | | 9 752 249.00 |