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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 250.00 | 1 073 597.00 | 304 653.00 | 1 378 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 740.00 | 448 032.00 | 135 708.00 | 583 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 198.00 | 1 528 648.00 | 456 550.00 | 1 985 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
BN En cours de production de biens | 86 528.00 | | 86 528.00 | 86 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 971.00 | 10 000.00 | 610 971.00 | 620 971.00 |
BZ Autres créances | 109 051.00 | | 109 051.00 | 109 051.00 |
CF Disponibilités | 495 576.00 | | 495 576.00 | 495 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 505.00 | 10 000.00 | 1 336 505.00 | 1 346 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 704.00 | 1 538 648.00 | 1 793 055.00 | 3 331 704.00 |
CU Autres participations | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 838 468.00 | 782 196.00 | | 838 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 379.00 | 56 272.00 | | -55 379.00 |
DL TOTAL (I) | 893 089.00 | 948 468.00 | | 893 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 552.00 | 389 680.00 | | 413 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 774.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 10 000.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 743.00 | 374 109.00 | | 248 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 891.00 | 233 976.00 | | 234 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 16 128.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 966.00 | 1 024 810.00 | | 899 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 055.00 | 1 973 278.00 | | 1 793 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 414.00 | 748 975.00 | | 629 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 139.00 | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 063 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 063 164.00 | |
FM Production stockée | | | 25 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 440.00 | 12 000.00 | | 22 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 440.00 | 12 000.00 | | 22 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 931.00 | 12 000.00 | | 11 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | 49.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 360.00 | 3 195 231.00 | | 3 188 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 738.00 | 3 138 959.00 | | 3 243 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 379.00 | 56 272.00 | | -55 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 345.00 | | | 1 880 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 220.00 | | | 1 857 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 889.00 | 162 554.00 | 87 795.00 | 1 453 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 870.00 | 162 554.00 | 87 795.00 | 1 446 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 743.00 | 248 743.00 | | 248 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 248.00 | 143 236.00 | 270 012.00 | 413 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 428.00 | | | 145 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 441.00 | 742 441.00 | | 742 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 426.00 | 629 414.00 | 270 012.00 | 899 426.00 |