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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 197.00 | 4 552.00 | 644.00 | 5 197.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 682.00 | 1 212 434.00 | 188 248.00 | 1 400 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 441.00 | 506 654.00 | 78 787.00 | 585 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 537.00 | 1 723 641.00 | 283 896.00 | 2 007 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
BN En cours de production de biens | 193 694.00 | | 193 694.00 | 193 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 419.00 | 12 064.00 | 385 355.00 | 397 419.00 |
BZ Autres créances | 76 764.00 | | 76 764.00 | 76 764.00 |
CF Disponibilités | 648 103.00 | | 648 103.00 | 648 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 460.00 | 12 064.00 | 1 349 396.00 | 1 361 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 997.00 | 1 735 705.00 | 1 633 292.00 | 3 368 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
CU Autres participations | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 781 197.00 | 783 089.00 | | 781 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 727.00 | -1 893.00 | | 28 727.00 |
DL TOTAL (I) | 919 924.00 | 891 197.00 | | 919 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 709.00 | 325 352.00 | | 225 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 908.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 271.00 | 381 393.00 | | 283 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 508.00 | 257 173.00 | | 201 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 383.00 | | |
EA Autres dettes | 216.00 | 101.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 368.00 | 982 310.00 | | 713 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 292.00 | 1 873 507.00 | | 1 633 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 222.00 | 772 384.00 | | 127 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 813 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 813 873.00 | |
FM Production stockée | | | 30 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 78 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 165.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 120.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 120.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 133.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 570.00 | 2 875 194.00 | | 2 879 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 843.00 | 2 877 086.00 | | 2 850 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 727.00 | -1 893.00 | | 28 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 313.00 | | 26 860.00 | 2 022 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 11 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 637.00 | 2 007 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 9 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 777.00 | 1 986 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 846.00 | | 724.00 | 9 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 851.00 | | 26 049.00 | 2 000 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 616.00 | | 88.00 | 11 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 921.00 | 116 296.00 | 41 577.00 | 1 648 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789.00 | 563.00 | 800.00 | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 132.00 | 115 733.00 | 40 777.00 | 1 644 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 271.00 | 283 271.00 | | 283 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UX Autres créances clients | 397 419.00 | 397 419.00 | | 397 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 709.00 | 98 488.00 | 127 222.00 | 225 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 456.00 | | | 117 456.00 |
VP Divers | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 508.00 | 201 506.00 | | 201 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 347.00 | 488 347.00 | | 488 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 368.00 | 586 147.00 | 127 222.00 | 713 368.00 |