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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 256.00 | 1 229 523.00 | 182 734.00 | 1 412 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 747.00 | 541 403.00 | 89 344.00 | 630 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 660.00 | 1 776 123.00 | 288 538.00 | 2 064 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
BN En cours de production de biens | 133 539.00 | | 133 539.00 | 133 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 872.00 | 14 688.00 | 483 184.00 | 497 872.00 |
BZ Autres créances | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CF Disponibilités | 948 112.00 | | 948 112.00 | 948 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 851.00 | 14 688.00 | 1 632 163.00 | 1 646 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 512.00 | 1 790 811.00 | 1 920 700.00 | 3 711 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
CU Autres participations | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 147.00 | 841 508.00 | | 900 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 860.00 | 58 639.00 | | 137 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 007.00 | 1 010 147.00 | | 1 148 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 765.00 | 152 848.00 | | 125 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 24.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 187.00 | 455 105.00 | | 382 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 238.00 | 193 457.00 | | 254 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 2 225.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 693.00 | 803 659.00 | | 772 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 700.00 | 1 813 806.00 | | 1 920 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 229.00 | 723 784.00 | | 689 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 453.00 | | 98 511.00 | 1 992 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 304.00 | 2 064 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 304.00 | 2 043 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 878.00 | | 98 429.00 | 1 970 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | 82.00 | 11 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 867.00 | 76 559.00 | 26 304.00 | 1 725 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 670.00 | 76 559.00 | 26 304.00 | 1 720 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 187.00 | 382 187.00 | | 382 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 238.00 | 254 238.00 | | 254 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UX Autres créances clients | 497 872.00 | 497 872.00 | | 497 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 765.00 | 42 301.00 | 83 465.00 | 125 765.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 540.00 | 526 540.00 | | 526 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 693.00 | 689 229.00 | 83 465.00 | 772 693.00 |