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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 4 789.00 | 484.00 | 5 273.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 026.00 | 1 143 223.00 | 245 804.00 | 1 389 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 825.00 | 500 909.00 | 110 916.00 | 611 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 313.00 | 1 648 921.00 | 373 392.00 | 2 022 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
BN En cours de production de biens | 163 128.00 | | 163 128.00 | 163 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 262.00 | 7 500.00 | 602 762.00 | 610 262.00 |
BZ Autres créances | 119 810.00 | | 119 810.00 | 119 810.00 |
CF Disponibilités | 567 140.00 | | 567 140.00 | 567 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 615.00 | 7 500.00 | 1 500 115.00 | 1 507 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 928.00 | 1 656 421.00 | 1 873 507.00 | 3 529 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
CU Autres participations | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 783 089.00 | 838 468.00 | | 783 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 893.00 | -55 379.00 | | -1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 891 197.00 | 893 089.00 | | 891 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 352.00 | 413 552.00 | | 325 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 800.00 | | 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 393.00 | 248 743.00 | | 381 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 173.00 | 234 891.00 | | 257 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 383.00 | 1 440.00 | | 17 383.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 310.00 | 899 966.00 | | 982 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 507.00 | 1 793 055.00 | | 1 873 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 384.00 | 629 414.00 | | 772 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 304.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 746 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 746 972.00 | |
FM Production stockée | | | 76 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 80 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 315.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | 10 194.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 10 509.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | 11 931.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 667.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 194.00 | 3 188 360.00 | | 2 875 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 086.00 | 3 243 738.00 | | 2 877 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 893.00 | -55 379.00 | | -1 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 198.00 | | | 1 985 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 990.00 | | | 1 961 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 648.00 | 154 549.00 | 34 276.00 | 1 528 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | 191.00 | 2 422.00 | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 629.00 | 154 358.00 | 31 854.00 | 1 521 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 393.00 | 381 393.00 | | 381 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 610 262.00 | | | 610 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 272.00 | 115 346.00 | 209 927.00 | 325 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 841.00 | | | 141 841.00 |
VP Divers | 119 810.00 | | | 119 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 173.00 | 257 173.00 | | 257 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 946.00 | 737 946.00 | | 737 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 310.00 | 772 384.00 | 209 927.00 | 982 310.00 |