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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 197.00 | 4 914.00 | 283.00 | 5 197.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 461.00 | 1 252 996.00 | 138 465.00 | 1 391 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 654.00 | 536 918.00 | 75 737.00 | 612 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 610.00 | 1 794 828.00 | 230 782.00 | 2 025 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
BN En cours de production de biens | 200 257.00 | | 200 257.00 | 200 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 104.00 | 13 000.00 | 258 104.00 | 271 104.00 |
BZ Autres créances | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
CF Disponibilités | 758 024.00 | | 758 024.00 | 758 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 975.00 | 13 000.00 | 1 329 975.00 | 1 342 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 585.00 | 1 807 828.00 | 1 560 757.00 | 3 368 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
CU Autres participations | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 809 924.00 | 781 197.00 | | 809 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 584.00 | 28 727.00 | | 31 584.00 |
DL TOTAL (I) | 951 508.00 | 919 924.00 | | 951 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 119.00 | 225 709.00 | | 150 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 2 664.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 696.00 | 283 271.00 | | 290 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 810.00 | 201 508.00 | | 167 810.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 216.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 249.00 | 713 368.00 | | 609 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 757.00 | 1 633 292.00 | | 1 560 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 280.00 | 586 147.00 | | 550 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 132 580.00 | | 3 132 580.00 | 3 132 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 580.00 | | 3 132 580.00 | 3 132 580.00 |
FM Production stockée | | | 6 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 730.00 | 2 879 570.00 | | 3 177 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 146.00 | 2 850 843.00 | | 3 146 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 584.00 | 28 727.00 | | 31 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 537.00 | | 45 608.00 | 2 007 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 536.00 | 2 025 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 536.00 | 2 004 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 123.00 | | 45 528.00 | 1 986 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 644.00 | | 81.00 | 11 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 641.00 | 98 723.00 | 27 536.00 | 1 723 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | 362.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 088.00 | 98 361.00 | 27 536.00 | 1 719 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 696.00 | 290 696.00 | | 290 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 810.00 | 167 810.00 | | 167 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UX Autres créances clients | 271 104.00 | 271 104.00 | | 271 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 119.00 | 91 151.00 | 58 969.00 | 150 119.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 526.00 | | | 99 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 382.00 | 340 382.00 | | 340 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 249.00 | 550 280.00 | 58 969.00 | 609 249.00 |