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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 492.00 | 1 186 433.00 | 172 059.00 | 1 358 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 386.00 | 534 237.00 | 78 149.00 | 612 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 453.00 | 1 725 867.00 | 266 586.00 | 1 992 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
BN En cours de production de biens | 192 712.00 | | 192 712.00 | 192 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 016.00 | 14 260.00 | 395 756.00 | 410 016.00 |
BZ Autres créances | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
CF Disponibilités | 852 791.00 | | 852 791.00 | 852 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 480.00 | 14 260.00 | 1 547 220.00 | 1 561 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 933.00 | 1 740 127.00 | 1 813 806.00 | 3 553 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
CU Autres participations | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 841 508.00 | 809 924.00 | | 841 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 639.00 | 31 584.00 | | 58 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 147.00 | 951 508.00 | | 1 010 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 848.00 | 150 119.00 | | 152 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 105.00 | 290 696.00 | | 455 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 457.00 | 167 810.00 | | 193 457.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 599.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 659.00 | 609 249.00 | | 803 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 806.00 | 1 560 757.00 | | 1 813 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 784.00 | 550 280.00 | | 723 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 103 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 103 741.00 | |
FM Production stockée | | | -7 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 260.00 | |
GE Autres charges | | | 84 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 363.00 | 3 177 730.00 | | 3 195 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 724.00 | 3 146 146.00 | | 3 136 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 639.00 | 31 584.00 | | 58 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 610.00 | | 130 302.00 | 2 025 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 458.00 | 1 992 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 458.00 | 1 970 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 115.00 | | 130 221.00 | 2 004 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 724.00 | | 81.00 | 11 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 827.00 | 94 498.00 | 163 458.00 | 1 794 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | 283.00 | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 913.00 | 94 215.00 | 163 458.00 | 1 789 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 105.00 | 455 105.00 | | 455 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 457.00 | 193 457.00 | | 193 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UX Autres créances clients | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410 016.00 | 410 016.00 | | 410 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 848.00 | 72 973.00 | 79 875.00 | 152 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 226.00 | 472 226.00 | | 472 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 659.00 | 723 784.00 | 79 875.00 | 803 659.00 |