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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 406.00 | 112 453.00 | 3 952.00 | 116 406.00 |
AH Fonds commercial | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | 3 703.00 | 12 297.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 268 530.00 | 96 180.00 | 172 350.00 | 268 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 008.00 | 158 205.00 | 75 803.00 | 234 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 852.00 | 905 034.00 | 193 818.00 | 1 098 852.00 |
AX Avances et acomptes | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BF Prêts | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 061.00 | 1 282 225.00 | 1 008 836.00 | 2 291 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 910.00 | | 63 910.00 | 63 910.00 |
BT Marchandises | 2 272 646.00 | 32 632.00 | 2 240 014.00 | 2 272 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 050.00 | 33 698.00 | 2 539 352.00 | 2 573 050.00 |
BZ Autres créances | 3 327 281.00 | | 3 327 281.00 | 3 327 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 842 779.00 | | 8 842 779.00 | 8 842 779.00 |
CF Disponibilités | 1 423 909.00 | | 1 423 909.00 | 1 423 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 572 542.00 | 66 330.00 | 18 506 212.00 | 18 572 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 863 603.00 | 1 348 555.00 | 19 515 048.00 | 20 863 603.00 |
CU Autres participations | 443 817.00 | 6 650.00 | 437 167.00 | 443 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 621 976.00 | | | 1 621 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 3 611 902.00 | | | 3 611 902.00 |
DH Report à nouveau | 885 164.00 | | | 885 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 193 174.00 | | | 4 193 174.00 |
DL TOTAL (I) | 10 404 449.00 | | | 10 404 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 042.00 | | | 1 639 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 145.00 | | | 1 536 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 641.00 | | | 4 683 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 358.00 | | | 657 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EA Autres dettes | 593 372.00 | | | 593 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 110 599.00 | | | 9 110 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 515 048.00 | | | 19 515 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 318 371.00 | | | 8 318 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 223 659.00 | | 23 223 659.00 | 23 223 659.00 |
FD Production vendue biens | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
FG Production vendue services | 2 627 497.00 | | 2 627 497.00 | 2 627 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 852 276.00 | | 25 852 276.00 | 25 852 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 923 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 131 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 485.00 | |
GE Autres charges | | | 12 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 541 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 827.00 | | | 109 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 343 662.00 | | | 7 343 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 453 490.00 | | | 7 453 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 168 115.00 | | | 4 168 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181 981.00 | | | 4 181 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 271 508.00 | | | 3 271 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 214.00 | | | 687 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 738 844.00 | | | 33 738 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 545 669.00 | | | 29 545 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 193 174.00 | | | 4 193 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 828 726.00 | | 2 021 100.00 | 9 828 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 158 420.00 | 495 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 558 764.00 | 2 291 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 019 001.00 | 174 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381 343.00 | 1 620 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 619.00 | | 92 173.00 | 1 101 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 359.00 | | 1 305 917.00 | 1 696 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030 748.00 | | 623 010.00 | 7 030 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 364.00 | 802 790.00 | 886 578.00 | 1 359 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 373.00 | 42 289.00 | 59 208.00 | 129 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 991.00 | 760 501.00 | 827 370.00 | 1 229 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 563.00 | | 214 563.00 | 214 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 156.00 | 48 482.00 | 28 006.00 | 12 156.00 |
6T Sur comptes clients | 63 591.00 | 22 853.00 | 52 747.00 | 63 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 748.00 | 77 985.00 | 80 753.00 | 75 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 310.00 | 77 985.00 | 295 316.00 | 290 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 335.00 | 80 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 650.00 | 214 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 641.00 | 4 683 641.00 | | 4 683 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 967.00 | 70 967.00 | | 70 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 085.00 | 86 085.00 | | 86 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 372.00 | 593 372.00 | | 593 372.00 |
UP Prêts | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 765.00 | | | 2 532 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
VB T. V. A. | 432 849.00 | | | 432 849.00 |
VC Groupe et associés | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639 042.00 | 846 814.00 | 792 228.00 | 1 639 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 321.00 | 1 525 321.00 | | 1 525 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873 515.00 | | | 873 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 318.00 | | | 166 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024 069.00 | | | 3 024 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 410 476.00 | 6 370 191.00 | 40 285.00 | 6 410 476.00 |
VW T.V.A. | 464 428.00 | 464 428.00 | | 464 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 110 599.00 | 8 318 371.00 | 792 228.00 | 9 110 599.00 |