| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 777.00 | 123 759.00 | 3 018.00 | 126 777.00 |
AH Fonds commercial | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | 6 274.00 | 9 726.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 270 535.00 | 156 271.00 | 114 264.00 | 270 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 004.00 | 172 460.00 | 93 544.00 | 266 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 765.00 | 983 664.00 | 99 100.00 | 1 082 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 245 014.00 | | 2 245 014.00 | 2 245 014.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 064 608.00 | 1 442 428.00 | 4 622 180.00 | 6 064 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
BT Marchandises | 2 134 805.00 | 22 511.00 | 2 112 295.00 | 2 134 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 992.00 | 10 098.00 | 2 629 894.00 | 2 639 992.00 |
BZ Autres créances | 1 869 039.00 | | 1 869 039.00 | 1 869 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 674 644.00 | | 3 674 644.00 | 3 674 644.00 |
CF Disponibilités | 441 780.00 | | 441 780.00 | 441 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 844 179.00 | 32 609.00 | 10 811 571.00 | 10 844 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 908 787.00 | 1 475 037.00 | 15 433 750.00 | 16 908 787.00 |
CU Autres participations | 1 947 301.00 | | 1 947 301.00 | 1 947 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 621 976.00 | 1 621 976.00 | | 1 621 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 3 611 902.00 | 3 611 902.00 | | 3 611 902.00 |
DH Report à nouveau | 3 728 367.00 | 3 078 339.00 | | 3 728 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 470.00 | 650 028.00 | | 573 470.00 |
DL TOTAL (I) | 9 627 947.00 | 9 054 477.00 | | 9 627 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 782.00 | 793 428.00 | | 134 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 003.00 | 31 439.00 | | 22 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 344.00 | 4 961 530.00 | | 4 358 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 169.00 | 552 225.00 | | 753 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 916.00 | 11 736.00 | | 6 916.00 |
EA Autres dettes | 530 589.00 | 996 089.00 | | 530 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 805 803.00 | 7 346 447.00 | | 5 805 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 433 750.00 | 16 400 924.00 | | 15 433 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 998 828.00 | | 24 998 828.00 | 24 998 828.00 |
FG Production vendue services | 2 153 742.00 | | 2 153 742.00 | 2 153 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 152 570.00 | | 27 152 570.00 | 27 152 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 290 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 726 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 520.00 | |
GE Autres charges | | | 7 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 565 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 556.00 | 11 466.00 | | 4 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 944.00 | 5 361.00 | | 3 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 16 827.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 8 765.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 444.00 | 11 601.00 | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | 20 367.00 | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 215.00 | -3 539.00 | | 5 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 024.00 | 291 462.00 | | 240 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 403 931.00 | 25 070 701.00 | | 27 403 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 830 461.00 | 24 420 673.00 | | 26 830 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 470.00 | 650 028.00 | | 573 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 893.00 | | 1 634 215.00 | 4 448 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 4 243 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 501.00 | 6 064 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 174.00 | 1 635 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 721.00 | | 4 513.00 | 181 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 160.00 | | 78 318.00 | 1 575 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692 013.00 | | 1 551 384.00 | 2 692 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 053.00 | 128 106.00 | 15 730.00 | 1 330 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 872.00 | 3 887.00 | | 119 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 180.00 | 124 219.00 | 15 730.00 | 1 210 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 440.00 | 22 511.00 | 21 440.00 | 21 440.00 |
6T Sur comptes clients | 14 690.00 | 9.00 | 4 602.00 | 14 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 130.00 | 22 520.00 | 26 042.00 | 36 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 130.00 | 22 520.00 | 26 042.00 | 36 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 344.00 | 4 358 344.00 | | 4 358 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 668.00 | 99 668.00 | | 99 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 589.00 | 530 589.00 | | 530 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 245 014.00 | 2 245 014.00 | | 2 245 014.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 155.00 | 2 628 155.00 | | 2 628 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
VB T. V. A. | 300 941.00 | 300 941.00 | | 300 941.00 |
VC Groupe et associés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 782.00 | 134 782.00 | | 134 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 722.00 | 1 487 722.00 | | 1 487 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 162.00 | 6 819 326.00 | 11 837.00 | 6 831 162.00 |
VW T.V.A. | 534 495.00 | 534 495.00 | | 534 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 805 803.00 | 5 805 803.00 | | 5 805 803.00 |