| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 377.00 | 207 721.00 | 54 656.00 | 262 377.00 |
AH Fonds commercial | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | 9 000.00 | 7 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 316 211.00 | 251 584.00 | 64 627.00 | 316 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 122.00 | 251 902.00 | 2 219.00 | 254 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 230.00 | 775 669.00 | 35 560.00 | 811 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 663.00 | 1 495 878.00 | 2 205 784.00 | 3 701 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 809.00 | | 90 809.00 | 90 809.00 |
BT Marchandises | 3 118 762.00 | 59 679.00 | 3 059 083.00 | 3 118 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631 416.00 | 8 053.00 | 3 623 362.00 | 3 631 416.00 |
BZ Autres créances | 5 901 004.00 | | 5 901 004.00 | 5 901 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 633.00 | | 1 101 633.00 | 1 101 633.00 |
CF Disponibilités | 2 349 889.00 | | 2 349 889.00 | 2 349 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 249 773.00 | 67 732.00 | 16 182 041.00 | 16 249 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 951 437.00 | 1 563 611.00 | 18 387 826.00 | 19 951 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 947 301.00 | | 1 947 301.00 | 1 947 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 621 976.00 | 1 621 976.00 | | 1 621 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DG Autres réserves | 3 729 154.00 | 3 611 902.00 | | 3 729 154.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 832.00 | 1 527 832.00 | | 1 527 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 701.00 | 117 251.00 | | 76 701.00 |
DL TOTAL (I) | 7 047 897.00 | 6 971 195.00 | | 7 047 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 500.00 | 1 207 500.00 | | 1 207 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 642 835.00 | 2 089 222.00 | | 6 642 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 161.00 | 734 242.00 | | 935 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 405.00 | 32 617.00 | | 4 405.00 |
EA Autres dettes | 2 550 025.00 | 1 606 532.00 | | 2 550 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 339 929.00 | 5 670 115.00 | | 11 339 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 387 826.00 | 12 641 310.00 | | 18 387 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 339 929.00 | 5 670 115.00 | | 11 339 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 597 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 970 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 568 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 398 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 777 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 592 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 679.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 337 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | 193.00 | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 1 026.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | 1 026.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 228.00 | 27 290.00 | | 24 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 439 901.00 | 24 462 052.00 | | 26 439 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 363 199.00 | 24 344 800.00 | | 26 363 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 702.00 | 117 252.00 | | 76 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 777.00 | 1 150.00 | 9 833.00 | 3 702 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 097.00 | 3 701 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 722.00 | 320 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | 1 397 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 971.00 | | 7 513.00 | 321 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 620.00 | | 2 320.00 | 1 398 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982 186.00 | 1 150.00 | | 1 982 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 097.00 | 95 157.00 | 3 375.00 | 1 404 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 904.00 | 46 818.00 | | 160 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 192.00 | 48 340.00 | 3 375.00 | 1 243 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 432 693.00 | 59 679.00 | 432 693.00 | 432 693.00 |
6T Sur comptes clients | 8 175.00 | | 121.00 | 8 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 869.00 | 59 679.00 | 432 815.00 | 440 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 869.00 | 59 679.00 | 432 815.00 | 440 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 679.00 | 432 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 642 836.00 | 6 642 836.00 | | 6 642 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 279.00 | 101 279.00 | | 101 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 357.00 | 93 357.00 | | 93 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550 026.00 | 2 550 026.00 | | 2 550 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
UX Autres créances clients | 3 621 976.00 | 3 621 976.00 | | 3 621 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VB T. V. A. | 411 480.00 | 411 480.00 | | 411 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 978.00 | 1 500 978.00 | | 1 500 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979 762.00 | 3 979 762.00 | | 3 979 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 624 715.00 | 9 588 679.00 | 36 035.00 | 9 624 715.00 |
VW T.V.A. | 727 526.00 | 727 526.00 | | 727 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 339 929.00 | 11 339 929.00 | | 11 339 929.00 |