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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 586.00 | 160 904.00 | 102 682.00 | 263 586.00 |
AH Fonds commercial | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 16 000.00 | 9 000.00 | 7 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 316 211.00 | 242 159.00 | 74 052.00 | 316 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 497.00 | 239 073.00 | 18 423.00 | 257 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 910.00 | 752 959.00 | 55 951.00 | 808 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 777.00 | 1 404 096.00 | 2 298 681.00 | 3 702 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
BT Marchandises | 2 674 636.00 | 432 693.00 | 2 241 942.00 | 2 674 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 142.00 | 8 175.00 | 2 468 967.00 | 2 477 142.00 |
BZ Autres créances | 4 074 238.00 | | 4 074 238.00 | 4 074 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097 986.00 | | 1 097 986.00 | 1 097 986.00 |
CF Disponibilités | 330 550.00 | | 330 550.00 | 330 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 783 497.00 | 440 868.00 | 10 342 628.00 | 10 783 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 486 275.00 | 1 844 965.00 | 12 641 310.00 | 14 486 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 947 301.00 | | 1 947 301.00 | 1 947 301.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 621 976.00 | 1 621 976.00 | | 1 621 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DG Autres réserves | 3 611 902.00 | 3 611 902.00 | | 3 611 902.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 832.00 | 2 149 357.00 | | 1 527 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 251.00 | 278 474.00 | | 117 251.00 |
DL TOTAL (I) | 6 971 195.00 | 7 753 943.00 | | 6 971 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 500.00 | 7 500.00 | | 1 207 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 222.00 | 6 643 204.00 | | 2 089 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 242.00 | 1 263 445.00 | | 734 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 617.00 | 16 749.00 | | 32 617.00 |
EA Autres dettes | 1 606 532.00 | 2 019 822.00 | | 1 606 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 115.00 | 9 950 721.00 | | 5 670 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 641 310.00 | 17 704 664.00 | | 12 641 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 670 115.00 | 9 950 721.00 | | 5 670 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 020 943.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 038 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 059 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 420 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 368 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 317 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 14 077.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 6 075.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 20 152.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 507 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | -487 198.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 290.00 | 99 361.00 | | 27 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 462 052.00 | 37 719 888.00 | | 24 462 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 344 800.00 | 37 441 413.00 | | 24 344 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 252.00 | 278 475.00 | | 117 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100 823.00 | 2 114.00 | 129 260.00 | 5 100 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 468 331.00 | | 1 982 186.00 | 1 468 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 521 325.00 | 8 095.00 | 3 702 778.00 | 1 521 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 994.00 | 8 045.00 | 321 971.00 | 52 994.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 1 398 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 360.00 | | 127 650.00 | 255 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 060.00 | | 1 610.00 | 1 397 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448 403.00 | 2 114.00 | | 3 448 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 447.00 | 108 744.00 | 8 095.00 | 1 303 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 609.00 | 37 340.00 | 8 045.00 | 131 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 838.00 | 71 404.00 | 50.00 | 1 171 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 367.00 | 432 693.00 | 38 367.00 | 38 367.00 |
6T Sur comptes clients | 8 236.00 | | 61.00 | 8 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 603.00 | 432 693.00 | 38 428.00 | 46 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 603.00 | 432 693.00 | 38 428.00 | 46 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 693.00 | 38 428.00 | |