| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 981.00 | 131 609.00 | 12 372.00 | 143 981.00 |
AH Fonds commercial | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | 8 846.00 | 7 154.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 316 212.00 | 220 553.00 | 95 659.00 | 316 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 497.00 | 218 294.00 | 39 203.00 | 257 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 351.00 | 724 146.00 | 83 205.00 | 807 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 466 317.00 | | 1 466 317.00 | 1 466 317.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 823.00 | 1 303 447.00 | 3 797 376.00 | 5 100 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
BT Marchandises | 2 691 554.00 | 38 367.00 | 2 653 187.00 | 2 691 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 558.00 | 8 236.00 | 3 954 322.00 | 3 962 558.00 |
BZ Autres créances | 4 475 949.00 | | 4 475 949.00 | 4 475 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094 590.00 | | 1 094 590.00 | 1 094 590.00 |
CF Disponibilités | 1 660 054.00 | | 1 660 054.00 | 1 660 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 953 892.00 | 46 603.00 | 13 907 289.00 | 13 953 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 054 715.00 | 1 350 051.00 | 17 704 665.00 | 19 054 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 501 102.00 | | | 1 501 102.00 |
CU Autres participations | 1 947 301.00 | | 1 947 301.00 | 1 947 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 621 976.00 | 1 621 976.00 | | 1 621 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 3 611 902.00 | 3 611 902.00 | | 3 611 902.00 |
DH Report à nouveau | 2 149 358.00 | 2 805 837.00 | | 2 149 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 475.00 | 443 521.00 | | 278 475.00 |
DL TOTAL (I) | 7 753 943.00 | 8 575 468.00 | | 7 753 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 22 003.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 643 205.00 | 6 996 187.00 | | 6 643 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 445.00 | 1 097 512.00 | | 1 263 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 750.00 | 14 861.00 | | 16 750.00 |
EA Autres dettes | 2 019 822.00 | 1 667 674.00 | | 2 019 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 950 721.00 | 9 808 699.00 | | 9 950 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 704 665.00 | 18 384 167.00 | | 17 704 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 950 721.00 | | | 9 950 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 726 881.00 | | 34 726 881.00 | 34 726 881.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 538 279.00 | | 2 538 279.00 | 2 538 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 265 159.00 | | 37 265 159.00 | 37 265 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 654 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 921 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 367.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 834 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 998.00 | | | 361 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | | | 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 291.00 | 520 085.00 | | 501 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 349.00 | 520 085.00 | | 507 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 198.00 | -520 085.00 | | -487 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 361.00 | 117 729.00 | | 99 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 719 888.00 | 35 723 166.00 | | 37 719 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 441 413.00 | 35 279 645.00 | | 37 441 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 475.00 | 443 521.00 | | 278 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 945.00 | | 149 946.00 | 5 181 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 568.00 | 3 448 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 068.00 | 5 100 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 240.00 | 255 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 260.00 | 1 397 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 382.00 | | 82 219.00 | 195 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 840.00 | | 43 479.00 | 1 385 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 723.00 | | 24 248.00 | 3 600 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 810.00 | 130 756.00 | 46 119.00 | 1 218 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 879.00 | 28 648.00 | 19 917.00 | 122 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 931.00 | 102 108.00 | 26 201.00 | 1 095 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 510.00 | 38 367.00 | 27 510.00 | 27 510.00 |
6T Sur comptes clients | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 746.00 | 38 367.00 | 27 510.00 | 35 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 746.00 | 38 367.00 | 27 510.00 | 35 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 643 205.00 | 6 643 205.00 | | 6 643 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 979.00 | 119 979.00 | | 119 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 822.00 | 2 019 822.00 | | 2 019 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 466 317.00 | 1 466 317.00 | | 1 466 317.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
UX Autres créances clients | 3 952 904.00 | 3 952 904.00 | | 3 952 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VB T. V. A. | 585 540.00 | 585 540.00 | | 585 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842 182.00 | 3 842 182.00 | | 3 842 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 971 838.00 | 9 971 838.00 | | 9 971 838.00 |
VW T.V.A. | 986 044.00 | 986 044.00 | | 986 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 950 721.00 | 9 950 721.00 | | 9 950 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 759.00 | | | 83 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
ST Autres comptes | 373 823.00 | | | 373 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 951.00 | | | 441 951.00 |
YT Sous‐traitance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 641.00 | | | 167 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 366.00 | | | 152 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 162 784.00 | | | 5 162 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 691 066.00 | | | 4 691 066.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 036.00 | | | 1 068 036.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |