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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 674.00 | 122 879.00 | 11 795.00 | 134 674.00 |
AH Fonds commercial | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | 7 560.00 | 8 440.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 316 212.00 | 185 650.00 | 130 562.00 | 316 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 628.00 | 199 151.00 | 65 477.00 | 264 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 000.00 | 703 570.00 | 85 430.00 | 789 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 596 247.00 | | 1 596 247.00 | 1 596 247.00 |
BF Prêts | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 945.00 | 1 218 810.00 | 3 963 135.00 | 5 181 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 947.00 | | 50 947.00 | 50 947.00 |
BT Marchandises | 2 587 910.00 | 27 510.00 | 2 560 400.00 | 2 587 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475 058.00 | 8 236.00 | 4 466 822.00 | 4 475 058.00 |
BZ Autres créances | 4 745 027.00 | | 4 745 027.00 | 4 745 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 191 728.00 | | 2 191 728.00 | 2 191 728.00 |
CF Disponibilités | 361 913.00 | | 361 913.00 | 361 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 456 778.00 | 35 746.00 | 14 421 032.00 | 14 456 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 638 723.00 | 1 254 556.00 | 18 384 167.00 | 19 638 723.00 |
CU Autres participations | 1 947 301.00 | | 1 947 301.00 | 1 947 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 621 976.00 | 1 621 976.00 | | 1 621 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 3 611 902.00 | 3 611 902.00 | | 3 611 902.00 |
DH Report à nouveau | 2 805 837.00 | 3 728 367.00 | | 2 805 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 521.00 | 573 470.00 | | 443 521.00 |
DL TOTAL (I) | 8 575 468.00 | 9 627 947.00 | | 8 575 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 462.00 | 134 782.00 | | 10 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996 187.00 | 4 358 344.00 | | 6 996 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 512.00 | 753 169.00 | | 1 097 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 861.00 | 6 916.00 | | 14 861.00 |
EA Autres dettes | 1 667 674.00 | 530 589.00 | | 1 667 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 808 699.00 | 5 805 803.00 | | 9 808 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 384 167.00 | 15 433 750.00 | | 18 384 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 092 249.00 | | 33 092 249.00 | 33 092 249.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 2 264 045.00 | | 2 264 045.00 | 2 264 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 356 303.00 | | 35 356 303.00 | 35 356 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 653 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 467 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 640 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 085.00 | 840.00 | | 520 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 085.00 | 3 284.00 | | 520 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 085.00 | 5 215.00 | | -520 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155.00 | 16 934.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 729.00 | 240 024.00 | | 117 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 723 166.00 | 27 403 931.00 | | 35 723 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 279 645.00 | 26 830 461.00 | | 35 279 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 521.00 | 573 470.00 | | 443 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 064 608.00 | | 111 669.00 | 6 064 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 166.00 | 3 600 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994 332.00 | 5 181 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 539.00 | 195 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 627.00 | 1 385 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 234.00 | | 18 686.00 | 186 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 303.00 | | 85 164.00 | 1 635 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243 071.00 | | 7 819.00 | 4 243 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 428.00 | 120 548.00 | 344 166.00 | 1 442 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 759.00 | 8 659.00 | 9 539.00 | 123 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 669.00 | 111 889.00 | 334 627.00 | 1 318 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 511.00 | 27 510.00 | 22 511.00 | 22 511.00 |
6T Sur comptes clients | 10 098.00 | | 1 862.00 | 10 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 609.00 | 27 510.00 | 24 373.00 | 32 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 609.00 | 27 510.00 | 24 373.00 | 32 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 996 187.00 | 6 996 187.00 | | 6 996 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667 674.00 | 1 667 674.00 | | 1 667 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 596 247.00 | 1 596 247.00 | | 1 596 247.00 |
UP Prêts | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
UX Autres créances clients | 4 465 404.00 | 4 465 404.00 | | 4 465 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
VB T. V. A. | 508 028.00 | 508 028.00 | | 508 028.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 431.00 | 154 431.00 | | 154 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081 492.00 | 4 081 492.00 | | 4 081 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 917 702.00 | 10 908 048.00 | 9 654.00 | 10 917 702.00 |
VW T.V.A. | 853 498.00 | 853 499.00 | | 853 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 808 699.00 | 9 808 699.00 | | 9 808 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |