| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 319.00 | 682 005.00 | 2 313.00 | 684 319.00 |
AH Fonds commercial | 867 557.00 | 16 891.00 | 850 666.00 | 867 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AP Constructions | 385 779.00 | 313 986.00 | 71 793.00 | 385 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795 372.00 | 2 715 404.00 | 79 968.00 | 2 795 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 050.00 | 1 638 175.00 | 401 874.00 | 2 040 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 669.00 | | 411 669.00 | 411 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 018 290.00 | 5 400 001.00 | 5 618 289.00 | 11 018 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 351.00 | 559 846.00 | 434 504.00 | 994 351.00 |
BN En cours de production de biens | 742 619.00 | | 742 619.00 | 742 619.00 |
BT Marchandises | 27 698.00 | 27 663.00 | 35.00 | 27 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 271.00 | | 125 271.00 | 125 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 959.00 | 288 008.00 | 2 219 951.00 | 2 507 959.00 |
BZ Autres créances | 827 364.00 | | 827 364.00 | 827 364.00 |
CF Disponibilités | 1 666 750.00 | | 1 666 750.00 | 1 666 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 921 620.00 | 875 518.00 | 6 046 103.00 | 6 921 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 939 910.00 | 6 275 518.00 | 11 664 392.00 | 17 939 910.00 |
CU Autres participations | 3 800 006.00 | | 3 800 006.00 | 3 800 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 536 355.00 | 3 536 355.00 | | 3 536 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 724.00 | 557 724.00 | | 557 724.00 |
DH Report à nouveau | -359 524.00 | -881 878.00 | | -359 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 655.00 | 522 354.00 | | -759 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 771.00 | 3 825 426.00 | | 3 065 771.00 |
DP Provisions pour risques | 461 097.00 | 433 392.00 | | 461 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 649.00 | 981 366.00 | | 649 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110 746.00 | 1 414 758.00 | | 1 110 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 305.00 | 745 671.00 | | 450 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 521.00 | 11 034.00 | | 1 084 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 621.00 | 3 860 557.00 | | 2 914 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 844.00 | 2 587 075.00 | | 2 233 844.00 |
EA Autres dettes | 254 802.00 | 1 407 462.00 | | 254 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 540.00 | 441 979.00 | | 533 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 487 875.00 | 9 070 020.00 | | 7 487 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 664 392.00 | 14 310 203.00 | | 11 664 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 350 984.00 | 9 070 020.00 | | 7 350 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 048.00 | 234 287.00 | | 73 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
FD Production vendue biens | 19 876 123.00 | 3 199 258.00 | 23 075 381.00 | 19 876 123.00 |
FG Production vendue services | 2 943 393.00 | | 2 943 393.00 | 2 943 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 821 029.00 | 3 199 258.00 | 26 020 287.00 | 22 821 029.00 |
FM Production stockée | | | -288 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 701 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 614 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 874 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 573 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 861 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 332 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 218.00 | 248 756.00 | | 183 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 161.00 | 1 086.00 | | 1 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 25 314.00 | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 3 800 750.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 223.00 | 415 341.00 | | 367 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 473.00 | 4 241 405.00 | | 383 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 389.00 | 563 613.00 | | 469 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 013.00 | 1 524.00 | | 2 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 776 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 402.00 | 1 341 137.00 | | 471 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 928.00 | 2 900 268.00 | | -87 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 114 634.00 | 30 552 422.00 | | 27 114 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 874 288.00 | 30 030 067.00 | | 27 874 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759 655.00 | 522 354.00 | | -759 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 423.00 | 11 159.00 | | 4 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427.00 | 195.00 | 222.00 | 5 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 5.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 190.00 | 222.00 | 4 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 358.00 | 679.00 | | 2 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 358.00 | 679.00 | | 2 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777.00 | 3 365.00 | 412.00 | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 472.00 | 7 335.00 | 137.00 | 7 472.00 |