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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 017.00 | 165 974.00 | 8 042.00 | 174 017.00 |
AH Fonds commercial | 4 667 557.00 | 16 891.00 | 4 650 666.00 | 4 667 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AP Constructions | 1 649 933.00 | 325 982.00 | 1 323 952.00 | 1 649 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410 507.00 | 2 225 813.00 | 184 694.00 | 2 410 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 526.00 | 638 695.00 | 288 831.00 | 927 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 678.00 | | 285 678.00 | 285 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 148 758.00 | 3 406 893.00 | 6 741 865.00 | 10 148 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 460.00 | 353 105.00 | 311 355.00 | 664 460.00 |
BN En cours de production de biens | 763 527.00 | | 763 527.00 | 763 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
BT Marchandises | 27 698.00 | 27 663.00 | 35.00 | 27 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 119.00 | | 130 119.00 | 130 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 881.00 | 165 552.00 | 805 329.00 | 970 881.00 |
BZ Autres créances | 1 131 527.00 | | 1 131 527.00 | 1 131 527.00 |
CF Disponibilités | 440 693.00 | | 440 693.00 | 440 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 254.00 | 546 319.00 | 3 723 934.00 | 4 270 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 419 012.00 | 3 953 213.00 | 10 465 799.00 | 14 419 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 536 355.00 | | | 3 536 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 724.00 | | | 557 724.00 |
DG Autres réserves | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
DH Report à nouveau | -969 146.00 | | | -969 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 338.00 | | | 408 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645 090.00 | | | 3 645 090.00 |
DP Provisions pour risques | 589 953.00 | | | 589 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 675 213.00 | | | 675 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265 166.00 | | | 1 265 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 167.00 | | | 692 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 784.00 | | | 2 241 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 501.00 | | | 1 838 501.00 |
EA Autres dettes | 346 880.00 | | | 346 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 211.00 | | | 436 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 543.00 | | | 5 555 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 465 799.00 | | | 10 465 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 482 926.00 | | | 5 482 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537 586.00 | | | 537 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 221 342.00 | 5 199 074.00 | 16 420 416.00 | 11 221 342.00 |
FG Production vendue services | 3 671 202.00 | 536 709.00 | 4 207 911.00 | 3 671 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 892 544.00 | 5 735 783.00 | 20 628 327.00 | 14 892 544.00 |
FM Production stockée | | | 109 407.00 | |
FN Production immobilisée | | | 705 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 646 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 176 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 045 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 921 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 745 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 031.00 | |
GE Autres charges | | | 171 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 612 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 343 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439 287.00 | | | 439 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 207.00 | | | 204 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 433.00 | | | 219 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 558.00 | | | 445 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808 830.00 | | | 808 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 555.00 | | | 419 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 784.00 | | | 392 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621 169.00 | | | 1 621 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175 611.00 | | | -1 175 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 618.00 | | | -206 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 506 885.00 | | | 25 506 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 098 547.00 | | | 25 098 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 338.00 | | | 408 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 626.00 | | | 114 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 212 000.00 | 395 000.00 | 2 200 000.00 | 5 212 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 000.00 | 20 000.00 | 533 000.00 | 729 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 483 000.00 | 375 000.00 | 1 667 000.00 | 4 483 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 000.00 | 264 000.00 | 179 000.00 | 262 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 474 000.00 | 353 000.00 | 446 000.00 | 474 000.00 |
6T Sur comptes clients | 295 000.00 | 36 000.00 | 165 000.00 | 295 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 000.00 | 143 000.00 | 49 000.00 | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 000.00 | 532 000.00 | 660 000.00 | 1 029 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934 000.00 | 796 000.00 | 917 000.00 | 1 934 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 000.00 | 2 102 000.00 | | 2 102 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 000.00 | 619 000.00 | 73 000.00 | 692 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 000.00 | 2 151 000.00 | 286 000.00 | 2 437 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 556 000.00 | 5 483 000.00 | 73 000.00 | 5 556 000.00 |