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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 475.00 | 193 353.00 | 8 122.00 | 201 475.00 |
AH Fonds commercial | 4 667 557.00 | 16 891.00 | 4 650 666.00 | 4 667 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AP Constructions | 1 705 226.00 | 676 655.00 | 1 028 571.00 | 1 705 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 766.00 | 2 036 148.00 | 171 618.00 | 2 207 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 231.00 | 973 822.00 | 91 408.00 | 1 065 231.00 |
BF Prêts | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 088.00 | | 261 088.00 | 261 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 144 736.00 | 3 930 409.00 | 6 214 328.00 | 10 144 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 361.00 | 392 029.00 | 156 332.00 | 548 361.00 |
BN En cours de production de biens | 273 195.00 | | 273 195.00 | 273 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 061.00 | | 191 061.00 | 191 061.00 |
BT Marchandises | 27 699.00 | 27 663.00 | 36.00 | 27 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 370.00 | 159 530.00 | 1 001 839.00 | 1 161 370.00 |
BZ Autres créances | 1 302 193.00 | | 1 302 193.00 | 1 302 193.00 |
CF Disponibilités | 766 915.00 | | 766 915.00 | 766 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 470.00 | 579 222.00 | 3 813 247.00 | 4 392 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 537 205.00 | 4 509 632.00 | 10 027 574.00 | 14 537 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 536 355.00 | 3 536 355.00 | | 3 536 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 724.00 | 557 724.00 | | 557 724.00 |
DG Autres réserves | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
DH Report à nouveau | 60 229.00 | -283 047.00 | | 60 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 020.00 | 343 276.00 | | 77 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 343 148.00 | 4 266 128.00 | | 4 343 148.00 |
DP Provisions pour risques | 358 334.00 | 337 508.00 | | 358 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 168.00 | 626 336.00 | | 587 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 502.00 | 963 844.00 | | 945 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 929.00 | 153 949.00 | | 112 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 636.00 | 918 425.00 | | 231 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 490.00 | 2 013 128.00 | | 2 070 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 197.00 | 1 821 588.00 | | 1 282 197.00 |
EA Autres dettes | 585 044.00 | 479 240.00 | | 585 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 629.00 | 331 540.00 | | 456 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 925.00 | 5 717 870.00 | | 4 738 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 027 574.00 | 10 947 842.00 | | 10 027 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 606 771.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 434 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 041 423.00 | |
FM Production stockée | | | 62 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 475 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 141 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 979 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 399 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 230.00 | 32 850.00 | | 42 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 594.00 | 420 889.00 | | 40 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | -388 039.00 | | 1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 899.00 | -105 358.00 | | -19 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 531 600.00 | 18 848 074.00 | | 17 531 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 454 579.00 | 18 504 798.00 | | 17 454 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 020.00 | 343 276.00 | | 77 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586 000.00 | 366 000.00 | 22 000.00 | 3 586 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 000.00 | 8 000.00 | | 236 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350 000.00 | 358 000.00 | 22 000.00 | 3 350 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 964 000.00 | 98 000.00 | 116 000.00 | 964 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 495 000.00 | 70 000.00 | 146 000.00 | 495 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 000.00 | | 8 000.00 | 168 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 000.00 | 70 000.00 | 154 000.00 | 663 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627 000.00 | 168 000.00 | 269 000.00 | 1 627 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938 000.00 | 3 938 000.00 | | 3 938 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 000.00 | 332 000.00 | | 457 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 000.00 | 3 000.00 | 261 000.00 | 264 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 000.00 | 41 000.00 | 72 000.00 | 113 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463 000.00 | 2 463 000.00 | | 2 463 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 000.00 | 2 501 000.00 | 261 000.00 | 2 762 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 000.00 | 4 542 000.00 | 72 000.00 | 4 739 000.00 |