| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 506.00 | 178 019.00 | 18 487.00 | 196 506.00 |
AH Fonds commercial | 4 667 557.00 | 16 891.00 | 4 650 666.00 | 4 667 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AP Constructions | 1 667 913.00 | 443 517.00 | 1 224 396.00 | 1 667 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 371.00 | 1 739 153.00 | 207 218.00 | 1 946 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 849.00 | 732 893.00 | 279 956.00 | 1 012 849.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 978.00 | | 261 978.00 | 261 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 788 713.00 | 3 144 011.00 | 6 644 702.00 | 9 788 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 104.00 | 349 561.00 | 324 542.00 | 674 104.00 |
BN En cours de production de biens | 761 948.00 | | 761 948.00 | 761 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 192.00 | | 289 192.00 | 289 192.00 |
BT Marchandises | 27 699.00 | 27 663.00 | 36.00 | 27 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 279.00 | | 91 279.00 | 91 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 994.00 | 181 033.00 | 858 962.00 | 1 039 994.00 |
BZ Autres créances | 1 914 708.00 | | 1 914 708.00 | 1 914 708.00 |
CF Disponibilités | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 957.00 | 558 257.00 | 4 650 700.00 | 5 208 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 997 670.00 | 3 702 268.00 | 11 295 402.00 | 14 997 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 536 355.00 | 3 536 355.00 | | 3 536 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 902.00 | 35 455.00 | | 32 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 724.00 | 557 724.00 | | 557 724.00 |
DG Autres réserves | 57 968.00 | 55 416.00 | | 57 968.00 |
DH Report à nouveau | -560 808.00 | -969 146.00 | | -560 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 761.00 | 408 338.00 | | 277 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922 852.00 | 3 645 090.00 | | 3 922 852.00 |
DP Provisions pour risques | 314 837.00 | 589 953.00 | | 314 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 611 769.00 | 675 213.00 | | 611 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 606.00 | 1 265 166.00 | | 926 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 962.00 | 692 167.00 | | 178 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268 783.00 | 2 241 784.00 | | 3 268 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 331.00 | 1 838 501.00 | | 1 710 331.00 |
EA Autres dettes | 961 006.00 | 346 880.00 | | 961 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 862.00 | 436 211.00 | | 326 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 445 944.00 | 5 555 543.00 | | 6 445 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 295 402.00 | 10 465 799.00 | | 11 295 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 319 768.00 | 5 482 926.00 | | 6 319 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 537 586.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 427 290.00 | 3 268 585.00 | 16 695 875.00 | 13 427 290.00 |
FG Production vendue services | 4 383 353.00 | 476 393.00 | 4 859 746.00 | 4 383 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 810 643.00 | 3 744 978.00 | 21 555 621.00 | 17 810 643.00 |
FM Production stockée | | | 195 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 250 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 432 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 129 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 350 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 372.00 | |
GE Autres charges | | | 47 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 139 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 279.00 | 439 287.00 | | 222 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | 1 191.00 | | 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 21 918.00 | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091 033.00 | 204 207.00 | | 1 091 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 332.00 | 219 433.00 | | 369 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461 449.00 | 445 558.00 | | 1 461 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 554.00 | 808 830.00 | | 310 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 097.00 | 419 555.00 | | 93 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 682.00 | 392 784.00 | | 103 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 333.00 | 1 621 169.00 | | 507 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954 116.00 | -1 175 611.00 | | 954 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 528.00 | -206 618.00 | | -244 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 729 865.00 | 25 506 885.00 | | 23 729 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 452 103.00 | 25 098 547.00 | | 23 452 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 761.00 | 408 338.00 | | 277 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 565.00 | 114 626.00 | | 109 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 148 758.00 | | 298 657.00 | 10 148 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 700.00 | 263 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 702.00 | 9 788 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 897 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 002.00 | 4 627 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875 113.00 | | 22 489.00 | 4 875 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 987 967.00 | | 276 168.00 | 4 987 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 678.00 | | | 285 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 893.00 | 366 832.00 | 629 714.00 | 3 406 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 404.00 | 12 045.00 | | 216 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 489.00 | 354 787.00 | 629 714.00 | 3 190 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 265 166.00 | 188 053.00 | 526 613.00 | 1 265 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 768.00 | 14 077.00 | 17 621.00 | 380 768.00 |
6T Sur comptes clients | 165 552.00 | 15 481.00 | | 165 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 319.00 | 29 558.00 | 17 621.00 | 546 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811 485.00 | 217 611.00 | 544 233.00 | 1 811 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 931.00 | 174 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 682.00 | 369 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 268 783.00 | 3 268 783.00 | | 3 268 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112 136.00 | 1 112 136.00 | | 1 112 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 208.00 | 473 208.00 | | 473 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 006.00 | 961 006.00 | | 961 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 862.00 | 326 862.00 | | 326 862.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 978.00 | | 261 978.00 | 261 978.00 |
UX Autres créances clients | 859 382.00 | 859 382.00 | | 859 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 612.00 | 180 612.00 | | 180 612.00 |
VB T. V. A. | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
VC Groupe et associés | 554 620.00 | 554 620.00 | | 554 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 962.00 | 52 786.00 | 126 176.00 | 178 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
VP Divers | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 073.00 | 1 236 073.00 | | 1 236 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 513.00 | 2 997 535.00 | 263 978.00 | 3 261 513.00 |
VW T.V.A. | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 445 944.00 | 6 319 768.00 | 126 176.00 | 6 445 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 213.00 | 380 500.00 | | 188 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 092.00 | 114 876.00 | | 112 092.00 |
ST Autres comptes | 3 368 167.00 | 4 036 982.00 | | 3 368 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 899 445.00 | 1 007 688.00 | | 899 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 319 916.00 | 347 164.00 | | 319 916.00 |
YT Sous‐traitance | 6 090 160.00 | 4 487 295.00 | | 6 090 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 562 924.00 | 291 509.00 | | 562 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 681.00 | 106 819.00 | | 96 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 228 634.00 | 295 651.00 | | 228 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416 847.00 | 676 151.00 | | 416 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 885 600.00 | 3 015 882.00 | | 2 885 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 871 334.00 | 2 693 172.00 | | 1 871 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 129 469.00 | 10 045 168.00 | | 11 129 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |