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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 515.00 | 185 771.00 | 14 744.00 | 200 515.00 |
AH Fonds commercial | 4 667 557.00 | 16 891.00 | 4 650 666.00 | 4 667 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AP Constructions | 1 676 682.00 | 561 002.00 | 1 115 680.00 | 1 676 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154 179.00 | 1 933 966.00 | 220 213.00 | 2 154 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 850.00 | 855 137.00 | 172 713.00 | 1 027 850.00 |
BF Prêts | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 088.00 | | 263 088.00 | 263 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 026 264.00 | 3 586 305.00 | 6 439 960.00 | 10 026 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 823.00 | 467 331.00 | 283 492.00 | 750 823.00 |
BN En cours de production de biens | 303 352.00 | | 303 352.00 | 303 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 245.00 | | 98 245.00 | 98 245.00 |
BT Marchandises | 27 699.00 | 27 663.00 | 36.00 | 27 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 149.00 | | 165 149.00 | 165 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 327.00 | 167 933.00 | 684 394.00 | 852 327.00 |
BZ Autres créances | 937 895.00 | | 937 895.00 | 937 895.00 |
CF Disponibilités | 1 989 971.00 | | 1 989 971.00 | 1 989 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 809.00 | 662 927.00 | 4 507 882.00 | 5 170 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 197 073.00 | 4 249 232.00 | 10 947 842.00 | 15 197 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 536 355.00 | 3 536 355.00 | | 3 536 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 724.00 | 557 724.00 | | 557 724.00 |
DG Autres réserves | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
DH Report à nouveau | -283 047.00 | -560 808.00 | | -283 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 276.00 | 277 761.00 | | 343 276.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 128.00 | 3 922 852.00 | | 4 266 128.00 |
DP Provisions pour risques | 337 508.00 | 314 837.00 | | 337 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 626 336.00 | 611 769.00 | | 626 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 963 844.00 | 926 606.00 | | 963 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 949.00 | 178 962.00 | | 153 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 425.00 | | | 918 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 128.00 | 3 268 783.00 | | 2 013 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 588.00 | 1 710 331.00 | | 1 821 588.00 |
EA Autres dettes | 479 240.00 | 961 006.00 | | 479 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 540.00 | 326 862.00 | | 331 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 717 870.00 | 6 445 944.00 | | 5 717 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 947 842.00 | 11 295 402.00 | | 10 947 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918 425.00 | | | 918 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 882 094.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 281 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 163 385.00 | |
FM Production stockée | | | -649 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 812 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 761 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 115 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 281 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 361.00 | |
GE Autres charges | | | 32 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 162 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 850.00 | 1 461 449.00 | | 32 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 889.00 | 507 333.00 | | 420 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 039.00 | 954 116.00 | | -388 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 358.00 | -244 528.00 | | -105 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 848 074.00 | 23 729 865.00 | | 18 848 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 504 798.00 | 23 452 103.00 | | 18 504 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 276.00 | 277 761.00 | | 343 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144 000.00 | 451 000.00 | 9 000.00 | 3 144 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 000.00 | 8 000.00 | | 228 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916 000.00 | 443 000.00 | 9 000.00 | 2 916 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 485 000.00 | 344 000.00 | 202 000.00 | 1 485 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485 000.00 | 344 000.00 | 202 000.00 | 1 485 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314 000.00 | 4 314 000.00 | | 4 314 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 000.00 | 38 000.00 | 227 000.00 | 266 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 000.00 | 41 000.00 | 113 000.00 | 154 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 000.00 | 1 874 000.00 | 227 000.00 | 2 102 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 718 000.00 | 5 605 000.00 | 113 000.00 | 5 718 000.00 |