| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 335.00 | 679 020.00 | 3 315.00 | 682 335.00 |
AH Fonds commercial | 4 667 557.00 | 16 891.00 | 4 650 666.00 | 4 667 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AP Constructions | 688 456.00 | 335 508.00 | 352 948.00 | 688 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532 046.00 | 2 393 622.00 | 138 424.00 | 2 532 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155 972.00 | 1 753 920.00 | 402 052.00 | 2 155 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462 778.00 | | 462 778.00 | 462 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 289 272.00 | 5 212 501.00 | 6 076 771.00 | 11 289 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 704.00 | 446 455.00 | 346 248.00 | 792 704.00 |
BN En cours de production de biens | 619 189.00 | | 619 189.00 | 619 189.00 |
BT Marchandises | 27 698.00 | 27 663.00 | 35.00 | 27 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 589.00 | | 97 589.00 | 97 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 356.00 | 294 643.00 | 2 211 713.00 | 2 506 356.00 |
BZ Autres créances | 1 168 025.00 | | 1 168 025.00 | 1 168 025.00 |
CF Disponibilités | 1 636 672.00 | | 1 636 672.00 | 1 636 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 897 221.00 | 768 761.00 | 6 128 460.00 | 6 897 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 186 493.00 | 5 981 262.00 | 12 205 232.00 | 18 186 493.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 536 355.00 | 3 536 355.00 | | 3 536 355.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62 508.00 | 90 870.00 | | 62 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 724.00 | 557 724.00 | | 557 724.00 |
DG Autres réserves | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 179.00 | -359 524.00 | | -1 119 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 033.00 | -759 655.00 | | 150 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 803.00 | 3 065 771.00 | | 3 215 803.00 |
DP Provisions pour risques | 499 886.00 | 461 097.00 | | 499 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 140.00 | 649 649.00 | | 665 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 165 026.00 | 1 110 746.00 | | 1 165 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 556.00 | 450 305.00 | | 875 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 159.00 | 1 084 521.00 | | 1 152 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 249.00 | 2 914 621.00 | | 2 465 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 109.00 | 2 233 844.00 | | 2 108 109.00 |
EA Autres dettes | 452 534.00 | 254 802.00 | | 452 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770 796.00 | 533 540.00 | | 770 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 824 402.00 | 7 487 875.00 | | 7 824 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 232.00 | 11 664 392.00 | | 12 205 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 824 402.00 | 7 350 984.00 | | 7 824 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 166.00 | 73 048.00 | | 675 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 927 893.00 | 5 999 047.00 | 18 926 940.00 | 12 927 893.00 |
FG Production vendue services | 3 355 977.00 | 294 126.00 | 3 650 103.00 | 3 355 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 283 871.00 | 6 293 173.00 | 22 577 044.00 | 16 283 871.00 |
FM Production stockée | | | -235 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 280 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 546 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 473 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 865 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 212 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 624 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 843 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 167.00 | 183 218.00 | | 72 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 234.00 | 1 161.00 | | 2 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 186.00 | 3 750.00 | | 77 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 917.00 | 12 500.00 | | 36 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | 367 223.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 103.00 | 383 473.00 | | 179 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 411.00 | 469 389.00 | | 145 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 339.00 | 2 013.00 | | 1 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 101.00 | | | 154 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 851.00 | 471 402.00 | | 300 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 748.00 | -87 928.00 | | -121 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 934.00 | -533.00 | | -133 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 228 777.00 | 27 114 634.00 | | 24 228 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 078 744.00 | 27 874 288.00 | | 24 078 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 033.00 | -759 655.00 | | 150 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 138.00 | 4 423.00 | | 41 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400.00 | 267.00 | 455.00 | 5 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 7.00 | 10.00 | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | 260.00 | 445.00 | 4 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110.00 | 231.00 | 177.00 | 1 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 588.00 | 446.00 | 560.00 | 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 310.00 | | 50.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 986.00 | 684.00 | 737.00 | 1 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186.00 | 3 723.00 | 463.00 | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |