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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 442 549.00 | 201 218.00 | 241 331.00 | 442 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 588.00 | 207 473.00 | 32 114.00 | 239 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 543.00 | 997 814.00 | 452 728.00 | 1 450 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955 145.00 | | 955 145.00 | 955 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 090.00 | | 156 090.00 | 156 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 415.00 | 1 406 506.00 | 1 838 909.00 | 3 245 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 607 149.00 | | 607 149.00 | 607 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 034.00 | 197.00 | 19 837.00 | 20 034.00 |
BZ Autres créances | 266 788.00 | | 266 788.00 | 266 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 517 968.00 | | 517 968.00 | 517 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 588.00 | 197.00 | 1 445 391.00 | 1 445 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 004.00 | 1 406 704.00 | 3 284 300.00 | 4 691 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
DG Autres réserves | 1 198 191.00 | | | 1 198 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 989.00 | | | 415 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 136.00 | | | 1 781 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 450.00 | | | 330 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 559.00 | | | 741 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 493.00 | | | 305 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 163.00 | | | 1 503 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 300.00 | | | 3 284 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 755.00 | | | 1 320 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 346 662.00 | | 14 346 662.00 | 14 346 662.00 |
FD Production vendue biens | 1 494 813.00 | | 1 494 813.00 | 1 494 813.00 |
FG Production vendue services | 73 325.00 | | 73 325.00 | 73 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 914 801.00 | | 15 914 801.00 | 15 914 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 926 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 954 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 407 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 598.00 | | | -2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 411.00 | | | 172 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 005 252.00 | | | 16 005 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 589 262.00 | | | 15 589 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 989.00 | | | 415 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 911.00 | | | 3 460 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 245 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 620.00 | | | 2 103 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 291.00 | | | 1 357 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 550.00 | 143 362.00 | 169 405.00 | 1 432 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 550.00 | 143 362.00 | 169 405.00 | 1 432 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 560.00 | 741 560.00 | | 741 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 264.00 | 127 264.00 | | 127 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 090.00 | | | 156 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 791.00 | 147 383.00 | 182 408.00 | 329 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 298.00 | | | 189 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 560.00 | 310 164.00 | 156 396.00 | 466 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 164.00 | 1 320 756.00 | 182 408.00 | 1 503 164.00 |