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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 454 199.00 | 311 451.00 | 142 748.00 | 454 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 464.00 | 267 798.00 | 129 665.00 | 397 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 085.00 | 1 539 440.00 | 666 645.00 | 2 206 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485 186.00 | | 485 186.00 | 485 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 304.00 | | 173 304.00 | 173 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 679.00 | 2 118 689.00 | 1 682 989.00 | 3 801 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 712 768.00 | | 712 768.00 | 712 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 781.00 | 338.00 | 42 442.00 | 42 781.00 |
BZ Autres créances | 591 612.00 | | 591 612.00 | 591 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 952.00 | 338.00 | 1 623 613.00 | 1 623 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 632.00 | 2 119 028.00 | 3 306 603.00 | 5 425 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
DG Autres réserves | 717 344.00 | | | 717 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 420.00 | | | 485 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 720.00 | | | 1 369 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 217.00 | | | 539 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 876.00 | | | 149 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 365.00 | | | 869 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 029.00 | | | 369 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 883.00 | | | 1 936 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 603.00 | | | 3 306 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 548.00 | | | 1 675 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 316.00 | | | 150 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 688 530.00 | | 20 688 530.00 | 20 688 530.00 |
FD Production vendue biens | 2 944 477.00 | | 2 944 477.00 | 2 944 477.00 |
FG Production vendue services | 177 691.00 | | 177 691.00 | 177 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 810 699.00 | | 23 810 699.00 | 23 810 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 849 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 314 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 259 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 615.00 | | | 148 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 901 986.00 | | | 23 901 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 416 565.00 | | | 23 416 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 420.00 | | | 485 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 975.00 | | 284 894.00 | 3 651 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 200.00 | 658 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 190.00 | 3 801 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 990.00 | 3 143 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 620.00 | | 252 560.00 | 2 991 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 356.00 | | 32 335.00 | 660 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 188.00 | 283 984.00 | 98 482.00 | 1 933 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 188.00 | 283 984.00 | 98 482.00 | 1 933 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 366.00 | 869 366.00 | | 869 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 426.00 | 367 426.00 | | 367 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 304.00 | | 173 304.00 | 173 304.00 |
UX Autres créances clients | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 316.00 | 150 316.00 | | 150 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 901.00 | 127 566.00 | 200 164.00 | 388 901.00 |
VI Groupe et associés | 151 480.00 | 151 480.00 | | 151 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 881.00 | | | 192 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 612.00 | 591 612.00 | | 591 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 039.00 | 674 735.00 | 173 304.00 | 848 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 883.00 | 1 675 548.00 | 200 164.00 | 1 936 883.00 |