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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 438 587.00 | 292 284.00 | 146 303.00 | 438 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 604.00 | 256 296.00 | 97 307.00 | 353 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199 428.00 | 1 384 607.00 | 814 820.00 | 2 199 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490 509.00 | | 490 509.00 | 490 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 846.00 | | 169 846.00 | 169 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 975.00 | 1 933 187.00 | 1 718 787.00 | 3 651 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 606 467.00 | | 606 467.00 | 606 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
BZ Autres créances | 240 098.00 | | 240 098.00 | 240 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 428 285.00 | | 428 285.00 | 428 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 306.00 | | 1 559 306.00 | 1 559 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 281.00 | 1 933 187.00 | 3 278 093.00 | 5 211 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
DG Autres réserves | 596 858.00 | | | 596 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 486.00 | | | 588 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 299.00 | | | 1 352 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 881.00 | | | 581 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 606.00 | | | 203 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 526.00 | | | 764 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 513.00 | | | 354 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 794.00 | | | 1 925 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 093.00 | | | 3 278 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 153.00 | | | 1 537 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 564 669.00 | | 18 564 669.00 | 18 564 669.00 |
FD Production vendue biens | 2 385 905.00 | | 2 385 905.00 | 2 385 905.00 |
FG Production vendue services | 170 963.00 | | 170 963.00 | 170 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 121 539.00 | | 21 121 539.00 | 21 121 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 139 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 732 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 471 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 766.00 | | | 200 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 283 340.00 | | | 21 283 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 694 853.00 | | | 20 694 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 486.00 | | | 588 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 243.00 | | 461 640.00 | 3 538 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 161.00 | 660 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 908.00 | 3 651 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 747.00 | 2 991 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 468.00 | | 422 898.00 | 2 681 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 775.00 | | 38 742.00 | 856 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 526.00 | 764 526.00 | | 764 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 910.00 | 352 910.00 | | 352 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 846.00 | | 169 846.00 | 169 846.00 |
UX Autres créances clients | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 881.00 | 193 241.00 | 280 130.00 | 581 881.00 |
VI Groupe et associés | 205 210.00 | 205 210.00 | | 205 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 503.00 | | | 230 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 098.00 | 240 098.00 | | 240 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 399.00 | 314 553.00 | 169 846.00 | 484 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 794.00 | 1 537 154.00 | 280 130.00 | 1 925 794.00 |