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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 433 335.00 | 239 096.00 | 194 239.00 | 433 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 179.00 | 213 529.00 | 43 649.00 | 257 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 482.00 | 1 124 045.00 | 653 436.00 | 1 777 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691 470.00 | | 691 470.00 | 691 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 920.00 | | 160 920.00 | 160 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 137.00 | 1 576 671.00 | 1 744 465.00 | 3 321 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 604 640.00 | | 604 640.00 | 604 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 633.00 | 52.00 | 36 580.00 | 36 633.00 |
BZ Autres créances | 292 302.00 | | 292 302.00 | 292 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 99 566.00 | | 99 566.00 | 99 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 878.00 | 52.00 | 1 077 825.00 | 1 077 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 015.00 | 1 576 724.00 | 2 822 290.00 | 4 399 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
DG Autres réserves | 664 675.00 | | | 664 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 497.00 | | | 450 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 128.00 | | | 1 282 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 114.00 | | | 581 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 894.00 | | | 514 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 163.00 | | | 328 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 162.00 | | | 1 540 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 290.00 | | | 2 822 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 553.00 | | | 1 325 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 922 122.00 | | 16 922 122.00 | 16 922 122.00 |
FD Production vendue biens | 1 859 449.00 | | 1 859 449.00 | 1 859 449.00 |
FG Production vendue services | 103 396.00 | | 103 396.00 | 103 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 884 967.00 | | 18 884 967.00 | 18 884 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 936 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 429 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 392 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 931.00 | | | 149 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 033 666.00 | | | 19 033 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 583 169.00 | | | 18 583 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 497.00 | | | 450 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 124.00 | | 444 563.00 | 3 040 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 180.00 | 852 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 550.00 | 3 321 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 369.00 | 2 468 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 776.00 | | 405 340.00 | 2 191 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 348.00 | | 39 223.00 | 848 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 039.00 | 178 302.00 | 95 667.00 | 1 494 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 039.00 | 178 302.00 | 95 667.00 | 1 494 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 894.00 | 514 894.00 | | 514 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 287.00 | 95 287.00 | | 95 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 920.00 | | 160 920.00 | 160 920.00 |
UX Autres créances clients | 36 634.00 | 36 530.00 | 103.00 | 36 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 114.00 | 366 505.00 | 167 098.00 | 581 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 550.00 | | | 176 550.00 |
VP Divers | 292 303.00 | 292 303.00 | | 292 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 559.00 | 326 559.00 | | 326 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 591.00 | 363 568.00 | 161 023.00 | 524 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 162.00 | 1 325 554.00 | 167 098.00 | 1 540 162.00 |