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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 442 549.00 | 227 525.00 | 215 023.00 | 442 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 611.00 | 209 165.00 | 30 446.00 | 239 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 115.00 | 1 057 347.00 | 450 767.00 | 1 508 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691 489.00 | | 691 489.00 | 691 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 858.00 | | 156 858.00 | 156 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 123.00 | 1 494 038.00 | 1 546 085.00 | 3 040 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 617 509.00 | | 617 509.00 | 617 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 292.00 | 34.00 | 15 257.00 | 15 292.00 |
BZ Autres créances | 421 275.00 | | 421 275.00 | 421 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 673 905.00 | | 673 905.00 | 673 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 216.00 | 34.00 | 1 760 181.00 | 1 760 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 340.00 | 1 494 073.00 | 3 306 266.00 | 4 800 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
DG Autres réserves | 912 181.00 | | | 912 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 494.00 | | | 502 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 630.00 | | | 1 581 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 662.00 | | | 438 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 454.00 | | | 151 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 606.00 | | | 817 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 106.00 | | | 316 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 635.00 | | | 1 724 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 266.00 | | | 3 306 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 927.00 | | | 1 436 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 937 919.00 | | 15 937 919.00 | 15 937 919.00 |
FD Production vendue biens | 1 562 625.00 | | 1 562 625.00 | 1 562 625.00 |
FG Production vendue services | 79 446.00 | | 79 446.00 | 79 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 579 990.00 | | 17 579 990.00 | 17 579 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 617 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 354 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 956 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 520.00 | | | -15 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 177.00 | | | 208 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 702 219.00 | | | 17 702 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 199 725.00 | | | 17 199 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 494.00 | | | 502 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 416.00 | | | 3 245 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 040 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 191 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 181.00 | | | 2 134 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 235.00 | | | 1 111 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 507.00 | 149 165.00 | 61 633.00 | 1 406 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 507.00 | 149 165.00 | 61 633.00 | 1 406 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 607.00 | 817 607.00 | | 817 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 058.00 | 153 058.00 | | 153 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 858.00 | | | 156 858.00 |
UX Autres créances clients | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 578.00 | 149 870.00 | 287 708.00 | 437 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 203.00 | | | 192 203.00 |
VP Divers | 421 275.00 | | | 421 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 502.00 | 314 502.00 | | 314 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 659.00 | 458 726.00 | 156 933.00 | 615 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 636.00 | 1 436 928.00 | 287 708.00 | 1 724 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |