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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 438 587.00 | 265 463.00 | 173 124.00 | 438 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 859.00 | 239 846.00 | 95 012.00 | 334 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 021.00 | 1 282 152.00 | 625 868.00 | 1 908 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691 470.00 | | 691 470.00 | 691 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 304.00 | | 165 304.00 | 165 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 242.00 | 1 787 463.00 | 1 750 779.00 | 3 538 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 658 951.00 | | 658 951.00 | 658 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
BZ Autres créances | 113 063.00 | | 113 063.00 | 113 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 487 340.00 | | 487 340.00 | 487 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 901.00 | | 1 339 901.00 | 1 339 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 144.00 | 1 787 463.00 | 3 090 681.00 | 4 878 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
DG Autres réserves | 485 173.00 | | | 485 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 684.00 | | | 531 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 813.00 | | | 1 183 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 593.00 | | | 564 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 101.00 | | | 231 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 558.00 | | | 756 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 423.00 | | | 328 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 868.00 | | | 1 906 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 681.00 | | | 3 090 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 699.00 | | | 1 546 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 249 188.00 | | 18 249 188.00 | 18 249 188.00 |
FD Production vendue biens | 2 091 872.00 | | 2 091 872.00 | 2 091 872.00 |
FG Production vendue services | 132 979.00 | | 132 979.00 | 132 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 474 040.00 | | 20 474 040.00 | 20 474 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 493 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 581 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 813 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 812.00 | | | 203 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 556 709.00 | | | 20 556 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 025 025.00 | | | 20 025 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 684.00 | | | 531 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 138.00 | | 258 942.00 | 3 321 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 087.00 | 856 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 837.00 | 3 538 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 2 681 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 747.00 | | 213 471.00 | 2 468 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 391.00 | | 45 471.00 | 852 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 672.00 | 210 791.00 | 1 787 463.00 | 1 576 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 672.00 | 210 791.00 | 1 787 463.00 | 1 576 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 558.00 | 756 558.00 | | 756 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 819.00 | 326 819.00 | | 326 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 304.00 | | 165 304.00 | 165 304.00 |
UX Autres créances clients | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 083.00 | 203 914.00 | 360 169.00 | 564 083.00 |
VI Groupe et associés | 232 705.00 | 232 705.00 | | 232 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 952.00 | | | 196 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 063.00 | 113 063.00 | | 113 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 914.00 | 183 610.00 | 165 304.00 | 348 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 868.00 | 1 546 699.00 | 360 169.00 | 1 906 868.00 |