| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 025.00 | 59 176.00 | 102 849.00 | 162 025.00 |
AN Terrains | 16 328.00 | 3 814.00 | 12 514.00 | 16 328.00 |
AP Constructions | 2 926 448.00 | 2 379 418.00 | 547 029.00 | 2 926 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 407 614.00 | 8 239 338.00 | 1 168 276.00 | 9 407 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 947.00 | 226 246.00 | 50 700.00 | 276 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 349.00 | | 229 349.00 | 229 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 074 542.00 | 10 907 993.00 | 2 166 549.00 | 13 074 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 125.00 | 8 522.00 | 255 602.00 | 264 125.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 524.00 | 20 258.00 | 89 266.00 | 109 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 814.00 | 18 465.00 | 1 125 349.00 | 1 143 814.00 |
BZ Autres créances | 538 416.00 | | 538 416.00 | 538 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 055 878.00 | 47 245.00 | 2 008 634.00 | 2 055 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 130 420.00 | 10 955 237.00 | 4 175 183.00 | 15 130 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 448 872.00 | -2 534 630.00 | | -2 448 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 931.00 | 85 758.00 | | 217 931.00 |
DK Provisions réglementées | 1 355 853.00 | 1 484 014.00 | | 1 355 853.00 |
DL TOTAL (I) | -575 088.00 | -664 858.00 | | -575 088.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 110 343.00 | | 175 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 980 568.00 | 946 587.00 | | 980 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155 568.00 | 1 056 930.00 | | 1 155 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 025.00 | 362 157.00 | | 371 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 943.00 | 950 374.00 | | 1 104 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 952.00 | 824 987.00 | | 750 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 277.00 | | | 189 277.00 |
EA Autres dettes | 1 163 005.00 | 979 460.00 | | 1 163 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 703.00 | 3 132 478.00 | | 3 594 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 183.00 | 3 524 550.00 | | 4 175 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 074 295.00 | |
FG Production vendue services | | | 293 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 368 277.00 | |
FM Production stockée | | | -76 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 353 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 107 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 490 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 867.00 | |
GE Autres charges | | | 320 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 906 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 906.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 116 413.00 | 606 540.00 | | 1 116 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 413.00 | 650 446.00 | | 1 116 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 7 588.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 553.00 | 902.00 | | 2 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 907.00 | 95 329.00 | | 305 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 449.00 | 103 819.00 | | 309 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806 963.00 | 546 627.00 | | 806 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 469 530.00 | 10 545 339.00 | | 11 469 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 251 599.00 | 10 459 580.00 | | 11 251 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 931.00 | 85 759.00 | | 217 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 198.00 | 190 388.00 | | 229 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 669 346.00 | | 574 747.00 | 12 669 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 484.00 | 441 921.00 | 13 074 542.00 | 166 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 484.00 | 441 921.00 | 12 856 685.00 | 166 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 247.00 | | 106 778.00 | 55 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 564 297.00 | | 461 939.00 | 12 564 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 802.00 | | 6 029.00 | 49 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 138 365.00 | 574 688.00 | 514.00 | 9 138 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 083 534.00 | 570 342.00 | 514.00 | 9 083 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 484 014.00 | 33 494.00 | 161 655.00 | 1 484 014.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 056 930.00 | 337 022.00 | 238 384.00 | 1 056 930.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 942 457.00 | | 747 002.00 | 1 942 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 715.00 | 37 828.00 | 29 763.00 | 20 715.00 |
6T Sur comptes clients | 13 042.00 | 5 422.00 | | 13 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976 214.00 | 43 250.00 | 776 765.00 | 1 976 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517 158.00 | 413 766.00 | 1 176 804.00 | 4 517 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 117.00 | 60 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 742.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 907.00 | 1 116 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 943.00 | 1 104 943.00 | | 1 104 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 492.00 | 367 492.00 | | 367 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 418.00 | 324 418.00 | | 324 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 277.00 | 189 277.00 | | 189 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 005.00 | 1 163 005.00 | | 1 163 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 793.00 | | | 1 122 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
VB T. V. A. | 152 319.00 | | | 152 319.00 |
VI Groupe et associés | 371 026.00 | 371 026.00 | | 371 026.00 |
VP Divers | 135 342.00 | | | 135 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 755.00 | | | 250 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 061.00 | 1 531 289.00 | 206 772.00 | 1 738 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 703.00 | 3 594 703.00 | | 3 594 703.00 |