| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 736.00 | 107 135.00 | 71 601.00 | 178 736.00 |
AN Terrains | 16 328.00 | 4 182.00 | 12 145.00 | 16 328.00 |
AP Constructions | 2 952 305.00 | 2 460 780.00 | 491 525.00 | 2 952 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 886 144.00 | 7 711 384.00 | 1 174 760.00 | 8 886 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 379.00 | 127 690.00 | 27 689.00 | 155 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 847.00 | | 125 847.00 | 125 847.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 343 331.00 | 10 411 170.00 | 1 932 160.00 | 12 343 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 943.00 | 25 311.00 | 329 632.00 | 354 943.00 |
BN En cours de production de biens | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 115.00 | 1 103.00 | 85 012.00 | 86 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 610.00 | 16 445.00 | 510 165.00 | 526 610.00 |
BZ Autres créances | 1 414 702.00 | | 1 414 702.00 | 1 414 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 599.00 | | 90 599.00 | 90 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 697.00 | 42 859.00 | 2 478 838.00 | 2 521 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 865 028.00 | 10 454 029.00 | 4 410 998.00 | 14 865 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -835 494.00 | | | -835 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -983 722.00 | -835 099.00 | | -983 722.00 |
DK Provisions réglementées | 1 073 533.00 | 1 215 197.00 | | 1 073 533.00 |
DL TOTAL (I) | -445 683.00 | 680 098.00 | | -445 683.00 |
DP Provisions pour risques | 243 943.00 | 395 000.00 | | 243 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 056 731.00 | 1 038 510.00 | | 1 056 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300 674.00 | 1 433 510.00 | | 1 300 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 667.00 | 1 013 667.00 | | 1 013 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 829.00 | 800 999.00 | | 1 298 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 621.00 | 860 235.00 | | 778 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 451.00 | | |
EA Autres dettes | 464 891.00 | 663 009.00 | | 464 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 008.00 | 3 424 362.00 | | 3 556 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 998.00 | 5 537 970.00 | | 4 410 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 577 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 807 597.00 | |
FM Production stockée | | | 33 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 934 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 074 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 056.00 | |
GE Autres charges | | | 206 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 333 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 398 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 411 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505 899.00 | 290 574.00 | | 505 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 899.00 | 290 574.00 | | 505 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 065.00 | 7 245.00 | | 8 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 844.00 | 246 233.00 | | 87 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 909.00 | 253 478.00 | | 95 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 990.00 | 37 096.00 | | 409 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 542.00 | -29 976.00 | | -17 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 475 702.00 | 9 348 507.00 | | 9 475 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 459 424.00 | 10 183 606.00 | | 10 459 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -983 722.00 | -835 099.00 | | -983 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 123.00 | 204 123.00 | | 204 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 696 025.00 | | 802 556.00 | 12 696 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 205.00 | 28 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 212.00 | 695 038.00 | 12 343 331.00 | 460 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460 212.00 | 688 833.00 | 12 136 002.00 | 460 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 842.00 | | 1 894.00 | 176 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 484 385.00 | | 800 662.00 | 12 484 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 460 212.00 | | | 460 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 457 224.00 | 615 884.00 | 608 374.00 | 9 457 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 469.00 | 29 666.00 | | 77 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 379 755.00 | 586 218.00 | 608 374.00 | 9 379 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 215 197.00 | 18 901.00 | 160 565.00 | 1 215 197.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 433 510.00 | 124 735.00 | 257 571.00 | 1 433 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 946 437.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 071 770.00 | | 125 334.00 | 1 071 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 499.00 | 26 414.00 | 31 499.00 | 31 499.00 |
6T Sur comptes clients | 23 873.00 | 3 403.00 | 10 831.00 | 23 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127 142.00 | 976 253.00 | 167 663.00 | 1 127 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775 849.00 | 1 119 889.00 | 585 800.00 | 3 775 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 873.00 | 79 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 844.00 | 505 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 829.00 | 1 298 829.00 | | 1 298 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 827.00 | 385 827.00 | | 385 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 614.00 | 319 614.00 | | 319 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 891.00 | 464 891.00 | | 464 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
UX Autres créances clients | 506 928.00 | 506 928.00 | | 506 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 682.00 | 4 083.00 | 15 599.00 | 19 682.00 |
VB T. V. A. | 162 261.00 | 162 261.00 | | 162 261.00 |
VC Groupe et associés | 921 338.00 | 921 338.00 | | 921 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 667.00 | | | 1 013 667.00 |
VP Divers | 118 216.00 | 118 216.00 | | 118 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 422.00 | 212 422.00 | | 212 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 599.00 | 90 599.00 | | 90 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 504.00 | 2 016 312.00 | 44 191.00 | 2 060 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 008.00 | 2 542 341.00 | | 3 556 008.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |