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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 491.00 | 173 158.00 | 84 333.00 | 257 491.00 |
AN Terrains | 43 128.00 | 8 645.00 | 34 483.00 | 43 128.00 |
AP Constructions | 3 042 902.00 | 1 954 542.00 | 1 088 360.00 | 3 042 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 818 908.00 | 9 645 003.00 | 173 906.00 | 9 818 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 169.00 | 118 005.00 | 2 164.00 | 120 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 452.00 | | 298 452.00 | 298 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 618 322.00 | 11 899 353.00 | 1 718 969.00 | 13 618 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 833.00 | 34 821.00 | 343 012.00 | 377 833.00 |
BN En cours de production de biens | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 046.00 | 13 274.00 | 108 772.00 | 122 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 279.00 | | 52 279.00 | 52 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 978.00 | 9 401.00 | 791 578.00 | 800 978.00 |
BZ Autres créances | 479 066.00 | | 479 066.00 | 479 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 203.00 | 57 496.00 | 1 845 707.00 | 1 903 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 521 525.00 | 11 956 849.00 | 3 564 676.00 | 15 521 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 592 314.00 | -2 270 967.00 | | -2 592 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 876.00 | -415 945.00 | | -600 876.00 |
DK Provisions réglementées | 768 979.00 | 822 021.00 | | 768 979.00 |
DL TOTAL (I) | -2 124 211.00 | -1 564 891.00 | | -2 124 211.00 |
DP Provisions pour risques | 196 000.00 | 210 222.00 | | 196 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 233.00 | 766 909.00 | | 631 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 233.00 | 977 131.00 | | 827 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 062.00 | 891 717.00 | | 1 526 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 385.00 | 627 841.00 | | 806 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 641.00 | | 1 806.00 |
EA Autres dettes | 2 527 401.00 | 2 528 290.00 | | 2 527 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 861 654.00 | 4 051 262.00 | | 4 861 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 676.00 | 3 463 503.00 | | 3 564 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 918.00 | | 196 918.00 | 196 918.00 |
FG Production vendue services | 9 714 126.00 | | 9 714 126.00 | 9 714 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 911 044.00 | | 9 911 044.00 | 9 911 044.00 |
FM Production stockée | | | 151 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 213 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 698 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 955 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 098.00 | 195 898.00 | | 296 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 098.00 | 195 916.00 | | 296 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 603.00 | 139 023.00 | | 71 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 603.00 | 145 176.00 | | 71 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 495.00 | 50 740.00 | | 224 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 999.00 | -5 756.00 | | -25 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 509 164.00 | 8 301 971.00 | | 10 509 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 110 040.00 | 8 717 916.00 | | 11 110 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 876.00 | -415 945.00 | | -600 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 280 203.00 | | 338 118.00 | 13 280 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 618 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -99 776.00 | | 257 491.00 | -99 776.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 776.00 | | 13 323 559.00 | 99 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 715.00 | | | 157 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 093 284.00 | | 330 052.00 | 13 093 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 205.00 | | 8 066.00 | 29 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 575 888.00 | 493 646.00 | 11 069 534.00 | 10 575 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 486.00 | 36 672.00 | 173 158.00 | 136 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 439 402.00 | 456 974.00 | 10 896 376.00 | 10 439 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 822 021.00 | 71 603.00 | 124 645.00 | 822 021.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977 132.00 | 45 970.00 | 195 869.00 | 977 132.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 829 819.00 | | | 829 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 004.00 | 48 095.00 | 35 004.00 | 35 004.00 |
6T Sur comptes clients | 17 395.00 | | 7 994.00 | 17 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 218.00 | 48 095.00 | 42 998.00 | 882 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681 371.00 | 165 668.00 | 363 513.00 | 2 681 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 380.00 | 144 269.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 603.00 | 124 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 062.00 | 1 526 062.00 | | 1 526 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 925.00 | 402 925.00 | | 402 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 190.00 | 372 190.00 | | 372 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
UX Autres créances clients | 790 697.00 | 790 697.00 | | 790 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VB T. V. A. | 180 930.00 | 180 930.00 | | 180 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 394 103.00 | 2 394 103.00 | | 2 394 103.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 504.00 | 225 504.00 | | 225 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 577.00 | 1 298 306.00 | 37 271.00 | 1 335 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 654.00 | 4 861 654.00 | | 4 861 654.00 |