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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 715.00 | 136 486.00 | 21 229.00 | 157 715.00 |
AN Terrains | 43 128.00 | 7 121.00 | 36 007.00 | 43 128.00 |
AP Constructions | 2 989 914.00 | 2 598 904.00 | 391 010.00 | 2 989 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 077 940.00 | 8 547 585.00 | 530 355.00 | 9 077 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 169.00 | 115 611.00 | 4 558.00 | 120 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 862 133.00 | | 862 133.00 | 862 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 280 203.00 | 11 405 706.00 | 1 874 497.00 | 13 280 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 667.00 | 24 151.00 | 267 516.00 | 291 667.00 |
BN En cours de production de biens | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 603.00 | 10 853.00 | 6 750.00 | 17 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 198.00 | 17 395.00 | 814 803.00 | 832 198.00 |
BZ Autres créances | 480 679.00 | | 480 679.00 | 480 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 405.00 | 52 399.00 | 1 589 006.00 | 1 641 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 921 608.00 | 11 458 105.00 | 3 463 503.00 | 14 921 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 270 967.00 | -1 819 216.00 | | -2 270 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 945.00 | -568 910.00 | | -415 945.00 |
DK Provisions réglementées | 822 021.00 | 930 638.00 | | 822 021.00 |
DL TOTAL (I) | -1 564 891.00 | -1 157 488.00 | | -1 564 891.00 |
DP Provisions pour risques | 210 222.00 | 260 222.00 | | 210 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 766 909.00 | 1 076 224.00 | | 766 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 132.00 | 1 336 446.00 | | 977 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 1 016 687.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 717.00 | 858 130.00 | | 891 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 841.00 | 614 603.00 | | 627 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EA Autres dettes | 2 528 290.00 | 716 940.00 | | 2 528 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 262.00 | 3 206 359.00 | | 4 051 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 503.00 | 3 385 318.00 | | 3 463 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 334.00 | | 318 334.00 | 318 334.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 589 308.00 | | 7 589 308.00 | 7 589 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 907 642.00 | | 7 907 642.00 | 7 907 642.00 |
FM Production stockée | | | -78 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 106 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 169.00 | |
GE Autres charges | | | 5 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 471 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 7 997.00 | | 18.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 898.00 | 598 246.00 | | 195 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 916.00 | 606 242.00 | | 195 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 153.00 | 584.00 | | 6 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 023.00 | 86 612.00 | | 139 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 176.00 | 87 196.00 | | 145 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 740.00 | 519 046.00 | | 50 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 756.00 | | | -5 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 301 971.00 | 9 743 685.00 | | 8 301 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 717 916.00 | 10 312 595.00 | | 8 717 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 945.00 | -568 910.00 | | -415 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 063 875.00 | | 254 220.00 | 13 063 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 374.00 | 29 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 518.00 | 28 374.00 | 13 280 203.00 | 9 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 518.00 | | 13 093 284.00 | 9 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 715.00 | | | 157 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 877 786.00 | | 225 015.00 | 12 877 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 374.00 | | 29 205.00 | 28 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 971 319.00 | 481 022.00 | | 9 971 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 406.00 | 22 080.00 | | 114 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 856 913.00 | 458 943.00 | | 9 856 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 930 638.00 | 15 476.00 | 124 093.00 | 930 638.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336 446.00 | 49 882.00 | 409 197.00 | 1 336 446.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 829 819.00 | 123 547.00 | | 829 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 982.00 | 35 004.00 | 23 982.00 | 23 982.00 |
6T Sur comptes clients | 19 373.00 | 7 994.00 | 9 972.00 | 19 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 173.00 | 166 545.00 | 33 954.00 | 873 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140 258.00 | 231 903.00 | 567 244.00 | 3 140 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 168.00 | 275 992.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 713.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 023.00 | 174 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 717.00 | 891 717.00 | | 891 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 844.00 | 327 844.00 | | 327 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 370.00 | 293 370.00 | | 293 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
UX Autres créances clients | 820 950.00 | 820 950.00 | | 820 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VB T. V. A. | 120 445.00 | 120 445.00 | | 120 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 2 480 535.00 | 2 480 535.00 | | 2 480 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 687.00 | | | 1 016 687.00 |
VP Divers | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 830.00 | 294 830.00 | | 294 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 454.00 | 1 326 250.00 | 29 205.00 | 1 355 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 516.00 | 4 049 516.00 | | 4 049 516.00 |