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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 715.00 | 114 406.00 | 43 309.00 | 157 715.00 |
AN Terrains | 43 128.00 | 5 596.00 | 37 531.00 | 43 128.00 |
AP Constructions | 2 989 914.00 | 2 504 083.00 | 485 832.00 | 2 989 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068 422.00 | 8 071 432.00 | 996 990.00 | 9 068 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 169.00 | 105 620.00 | 14 549.00 | 120 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 656 153.00 | | 656 153.00 | 656 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 063 875.00 | 10 801 137.00 | 2 262 738.00 | 13 063 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 098.00 | 23 058.00 | 328 040.00 | 351 098.00 |
BN En cours de production de biens | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 274.00 | 924.00 | 62 350.00 | 63 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 271.00 | 19 373.00 | 226 899.00 | 246 271.00 |
BZ Autres créances | 437 927.00 | | 437 927.00 | 437 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 935.00 | 43 355.00 | 1 122 580.00 | 1 165 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 229 810.00 | 10 844 492.00 | 3 385 318.00 | 14 229 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 819 216.00 | -835 494.00 | | -1 819 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 910.00 | -983 722.00 | | -568 910.00 |
DK Provisions réglementées | 930 638.00 | 1 073 533.00 | | 930 638.00 |
DL TOTAL (I) | -1 157 488.00 | -445 683.00 | | -1 157 488.00 |
DP Provisions pour risques | 260 222.00 | 243 943.00 | | 260 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 076 224.00 | 1 056 731.00 | | 1 076 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 336 446.00 | 1 300 674.00 | | 1 336 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 687.00 | 1 013 667.00 | | 1 016 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 130.00 | 1 298 829.00 | | 858 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 603.00 | 778 621.00 | | 614 603.00 |
EA Autres dettes | 716 940.00 | 464 891.00 | | 716 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 359.00 | 3 556 008.00 | | 3 206 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 318.00 | 4 410 998.00 | | 3 385 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 753 551.00 | | 8 753 551.00 | 8 753 551.00 |
FG Production vendue services | 326 456.00 | | 326 456.00 | 326 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 080 006.00 | | 9 080 006.00 | 9 080 006.00 |
FM Production stockée | | | -32 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 130 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 686 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 680.00 | |
GE Autres charges | | | 243 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 171 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 598 246.00 | 505 899.00 | | 598 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 242.00 | 505 899.00 | | 606 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | 8 065.00 | | 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 612.00 | 87 844.00 | | 86 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 196.00 | 95 909.00 | | 87 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 046.00 | 409 990.00 | | 519 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 743 685.00 | 9 475 702.00 | | 9 743 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 312 595.00 | 10 459 424.00 | | 10 312 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 910.00 | -983 722.00 | | -568 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 343 331.00 | | 807 669.00 | 12 343 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 28 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 123.00 | 13 063 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 652.00 | 157 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 253.00 | 12 877 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 736.00 | | 631.00 | 178 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 136 002.00 | | 807 038.00 | 12 136 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 464 734.00 | 592 906.00 | 86 321.00 | 9 464 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 135.00 | 28 923.00 | 21 652.00 | 107 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 357 599.00 | 563 983.00 | 64 669.00 | 9 357 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 056 731.00 | | 64 739.00 | 1 056 731.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 946 437.00 | 116 618.00 | 829 819.00 | 946 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 130.00 | 858 130.00 | | 858 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 603.00 | 336 603.00 | | 336 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 626.00 | 252 626.00 | | 252 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 780.00 | 98 780.00 | | 98 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
UX Autres créances clients | 223 076.00 | 223 076.00 | | 223 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 687.00 | 1 016 687.00 | | 1 016 687.00 |
VI Groupe et associés | 618 160.00 | 618 160.00 | | 618 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 015.00 | 144 015.00 | | 144 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 700.00 | 276 700.00 | | 276 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 750.00 | 712 376.00 | 28 374.00 | 740 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 361.00 | 3 206 361.00 | | 3 206 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 81.00 | | 78.00 |