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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 842.00 | 77 469.00 | 99 373.00 | 176 842.00 |
AN Terrains | 16 328.00 | 3 998.00 | 12 330.00 | 16 328.00 |
AP Constructions | 2 932 566.00 | 2 418 348.00 | 514 218.00 | 2 932 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 041 277.00 | 7 891 963.00 | 1 149 314.00 | 9 041 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 130.00 | 137 216.00 | 32 914.00 | 170 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 715.00 | | 258 715.00 | 258 715.00 |
AX Avances et acomptes | 65 369.00 | | 65 369.00 | 65 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 696 025.00 | 10 528 995.00 | 2 167 031.00 | 12 696 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 039.00 | 14 811.00 | 245 228.00 | 260 039.00 |
BN En cours de production de biens | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 372.00 | 16 688.00 | 76 685.00 | 93 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 308.00 | 23 873.00 | 731 436.00 | 755 308.00 |
BZ Autres créances | 2 297 956.00 | | 2 297 956.00 | 2 297 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 311.00 | 55 372.00 | 3 370 939.00 | 3 426 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 122 336.00 | 10 584 367.00 | 5 537 970.00 | 16 122 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 448 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 099.00 | 217 931.00 | | -835 099.00 |
DK Provisions réglementées | 1 215 197.00 | 1 355 853.00 | | 1 215 197.00 |
DL TOTAL (I) | 680 098.00 | -575 088.00 | | 680 098.00 |
DP Provisions pour risques | 395 000.00 | 175 000.00 | | 395 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 038 510.00 | 980 568.00 | | 1 038 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 433 510.00 | 1 155 568.00 | | 1 433 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 667.00 | | | 1 013 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 371 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 999.00 | 1 104 943.00 | | 800 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 235.00 | 750 952.00 | | 860 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 451.00 | 189 277.00 | | 86 451.00 |
EA Autres dettes | 663 009.00 | 1 163 005.00 | | 663 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 424 362.00 | 3 594 703.00 | | 3 424 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 970.00 | 4 175 183.00 | | 5 537 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 748 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 204 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 952 548.00 | |
FM Production stockée | | | -8 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 025 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 646 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 592.00 | |
GE Autres charges | | | 380 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 912 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 574.00 | 1 116 413.00 | | 290 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 574.00 | 1 116 413.00 | | 290 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 245.00 | 2 553.00 | | 7 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 233.00 | 305 907.00 | | 246 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 478.00 | 309 449.00 | | 253 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 095.00 | 806 963.00 | | 37 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 976.00 | | | -29 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 348 507.00 | 11 469 530.00 | | 9 348 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 183 606.00 | 11 251 599.00 | | 10 183 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 099.00 | 217 931.00 | | -835 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 123.00 | 229 198.00 | | 204 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 074 542.00 | | 892 481.00 | 13 074 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 033.00 | 34 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 873.00 | 872 124.00 | 12 696 025.00 | 398 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 094.00 | 176 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 873.00 | 841 997.00 | 12 484 385.00 | 398 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 025.00 | | 23 911.00 | 162 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 856 686.00 | | 868 569.00 | 12 856 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 712 537.00 | 588 533.00 | 843 846.00 | 9 712 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 653 361.00 | 561 146.00 | 834 752.00 | 9 653 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 355 853.00 | 26 233.00 | 166 890.00 | 1 355 853.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155 568.00 | 319 426.00 | 41 484.00 | 1 155 568.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 195 455.00 | | 123 685.00 | 1 195 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 780.00 | 31 499.00 | 28 780.00 | 28 780.00 |
6T Sur comptes clients | 18 465.00 | 10 831.00 | 5 422.00 | 18 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242 700.00 | 42 330.00 | 157 887.00 | 1 242 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 754 120.00 | 387 989.00 | 366 260.00 | 3 754 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 921.00 | 75 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 233.00 | 290 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 999.00 | 800 999.00 | | 800 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 079.00 | 425 079.00 | | 425 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 293.00 | 384 293.00 | | 384 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 451.00 | 86 451.00 | | 86 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 009.00 | 663 009.00 | | 663 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
UX Autres créances clients | 726 713.00 | | | 726 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
VB T. V. A. | 127 363.00 | | | 127 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 856 407.00 | | | 1 856 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 667.00 | | | 1 013 667.00 |
VP Divers | 143 709.00 | | | 143 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 477.00 | | | 170 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 875.00 | 2 905 769.00 | 194 106.00 | 3 099 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 362.00 | 2 410 694.00 | | 3 424 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |