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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 000.00 | 1 121 588.00 | 609 411.00 | 1 731 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 261.00 | 56 927.00 | 116 334.00 | 173 261.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 995.00 | 1 178 516.00 | 748 479.00 | 1 926 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 796.00 | | 42 796.00 | 42 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 448.00 | | 312 448.00 | 312 448.00 |
BZ Autres créances | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
CF Disponibilités | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 753.00 | | 444 753.00 | 444 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 749.00 | 1 178 516.00 | 1 193 233.00 | 2 371 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DG Autres réserves | 174 604.00 | | | 174 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
DL TOTAL (I) | 265 429.00 | | | 265 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 198.00 | | | 661 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 387.00 | | | 142 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 115.00 | | | 98 115.00 |
EA Autres dettes | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 803.00 | | | 927 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 233.00 | | | 1 193 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 570.00 | | | 468 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 405.00 | | | 1 968 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 197.00 | | | 1 952 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 418.00 | 175 045.00 | 237 948.00 | 1 241 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 418.00 | 175 045.00 | 237 948.00 | 1 241 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 387.00 | 142 387.00 | | 142 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 588.00 | 201 355.00 | 454 850.00 | 660 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 439.00 | | | 207 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 097.00 | 364 671.00 | 5 426.00 | 370 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 803.00 | 468 571.00 | 454 850.00 | 927 803.00 |