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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792 906.00 | 1 043 477.00 | 749 429.00 | 1 792 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 261.00 | 96 166.00 | 89 095.00 | 185 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 102.00 | 1 139 643.00 | 856 459.00 | 1 996 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 054.00 | | 190 054.00 | 190 054.00 |
BZ Autres créances | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
CF Disponibilités | 247 779.00 | | 247 779.00 | 247 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 332.00 | | 659 332.00 | 659 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 434.00 | 1 139 643.00 | 1 515 791.00 | 2 655 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DG Autres réserves | 386 154.00 | | | 386 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
DL TOTAL (I) | 401 026.00 | | | 401 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 871.00 | | | 752 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 355.00 | | | 209 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 747.00 | | | 150 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 764.00 | | | 1 114 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 791.00 | | | 1 515 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 868.00 | | | 554 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 360.00 | | 388 742.00 | 1 798 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 000.00 | 1 996 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 000.00 | 1 978 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 426.00 | | 388 742.00 | 1 780 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 706.00 | 193 454.00 | 74 517.00 | 1 020 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 706.00 | 193 454.00 | 74 517.00 | 1 020 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 355.00 | 209 355.00 | | 209 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
UX Autres créances clients | 190 055.00 | 190 055.00 | | 190 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 872.00 | 192 975.00 | 415 581.00 | 752 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 500.00 | | | 394 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 693.00 | | | 285 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 764.00 | 99 764.00 | | 99 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 747.00 | 150 747.00 | | 150 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 286.00 | 363 160.00 | 7 126.00 | 370 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 764.00 | 554 868.00 | 415 581.00 | 1 114 764.00 |